富国创业板ETF联接C
(013277)公募股票型ETF联接指数型
1.1093
-0.14%-0.0016
单位净值 [2025-09-19]
1.2263
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.80%
- 最近一季：49.12%
- 最近半年：38.08%
- 今年以来：42.99%
- 最近一年：93.33%
- 最近两年：53.40%
- 最近三年：31.57%
- 成立以来：30.39%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.53 | 15.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 5.84% | 5.61% | 0.10 | 0.61% | 0.58% | 0.36 | 2.25% | 2.17% |
| 2024-12-31 | 22.92 | 22.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 0.94% | 0.93% | 1.14 | 5.02% | 4.99% | 0.07 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 15.60 | 15.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 5.44% | 5.40% | 0.12 | 0.77% | 0.76% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 23.49 | 23.41 | 22.14 | 94.22% | 94.24% | 0.04 | 0.19% | 0.19% | 1.25 | 5.35% | 5.33% | 0.06 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-06-30 | 12.62 | 12.56 | 11.81 | 93.55% | 93.58% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.79 | 6.25% | 6.22% | 0.02 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 10.67 | 10.64 | 10.06 | 94.32% | 94.33% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.59 | 5.54% | 5.53% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 11.55 | 11.45 | 10.83 | 93.64% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 6.11% | 6.05% | 0.03 | 0.25% | 0.25% |
| 2021-12-31 | 11.19 | 11.15 | 10.48 | 93.56% | 93.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 6.32% | 6.29% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |