国泰君安30天滚动持有中短债A
(013281)公募债券型
1.1270
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1270
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：12.70%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.49 | 13.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.36 | 99.09% | 99.18% | 0.10 | 0.74% | 0.67% | 0.02 | 0.17% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 32.88 | 24.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.36 | 97.86% | 98.41% | 0.10 | 0.41% | 0.31% | 0.42 | 1.73% | 1.28% |
| 2024-06-30 | 29.54 | 23.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.24 | 98.72% | 98.98% | 0.15 | 0.64% | 0.51% | 0.15 | 0.64% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 17.19 | 12.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.97 | 98.25% | 98.69% | 0.05 | 0.37% | 0.28% | 0.18 | 1.38% | 1.03% |
| 2023-06-30 | 16.02 | 12.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.93 | 99.27% | 99.42% | 0.08 | 0.64% | 0.51% | 0.01 | 0.09% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 18.29 | 14.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.92 | 97.48% | 97.98% | 0.35 | 2.42% | 1.94% | 0.01 | 0.10% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 18.62 | 13.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.80 | 94.09% | 95.59% | 0.16 | 1.16% | 0.87% | 0.45 | 3.24% | 2.41% |
| 2021-12-31 | 3.97 | 2.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.65 | 89.06% | 91.87% | 0.24 | 7.96% | 5.92% | 0.09 | 2.98% | 2.21% |