中欧兴盈一年定开债券发起
(013283)公募债券型
1.0511
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.1220
累计净值 [2026-06-05]
1.0502
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：12.64%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：雷志强,苏佳,闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-04-07 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-20 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-13 |
| 6 | 0.00 | 2022-06-14 |