中欧兴盈一年定开债券发起
(013283)公募债券型
1.0344
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.0820
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：5.25%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.42%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015400 | 2024-03-20 |
| 2 | 0.005100 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.015500 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.010600 | 2022-09-13 |
| 5 | 0.001000 | 2022-06-14 |