上银价值增长3个月持有期混合A

(013284)公募混合型
+添加自选
1.2997 -0.95%-0.0125
单位净值 [2026-07-10]
1.2997
累计净值 [2026-07-10]
1.3067 -0.42%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：-7.99%
  • 最近半年：-3.16%
  • 今年以来：-0.28%
  • 最近一年：23.51%
  • 最近两年：36.78%
  • 最近三年：34.91%
  • 成立以来：29.97%
  • 成立日期：2021-12-20
    最新份额：0.04亿
    最新规模：0.22亿元
    管理公司：上银基金
  • 基金评级： ★★★★★ 5星 同类排名约 5%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：赵治烨★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-101.29971.2997-0.95%
2026-07-091.31221.3122-0.43%
2026-07-081.31781.3178-2.13%
2026-07-071.34651.3465-1.92%
2026-07-061.37281.3728+0.31%
2026-07-031.36851.3685-1.24%
2026-07-021.38571.3857-0.57%
2026-07-011.39371.3937+2.40%
2026-06-301.36101.3610-0.34%
2026-06-291.36561.3656+0.85%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：上银价值增长3个月持有期混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约35.57%，四季平均换手约54.8%。年末主题配置集中在：资源/有色(3.08%)、半导体设备/材料(0.0%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：盐湖股份、荣盛石化、藏格矿业。2025 年调仓：新进 14 笔（12 盈 / 2 亏）；退出 14 笔（规避 4 / 错失 10）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银价值增长3个月持有期混合A-5.03%0.38%-7.99%-3.16%23.51%-0.28%
同类型排名8047/100464678/100467479/100465823/100463649/100465823/10046
四分位排名
较差
良好
一般
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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赵治烨 上任时间：2021-12-20

赵治烨先生:北京大学微电子学士。历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,现任上银基金投资研究部副总监、研究副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金。2020年5月8日起担任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日担任上银内需增长股票型证券投资基金基金经理。2021年1月29日不在担任上银鑫卓混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 69.1%（样本2000）
雷达分位：盈利 49·弱　波动 31·小　风险 63·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 赵治烨（013284）担任 上银价值增长3个月持有期混合A 基金经理期间（2021-12-20 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：偏大盘、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 37.2013%，持股集中度 均值约 0.0171，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 36.0429%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 61.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 35.76%；金融业 8.36%；采矿业 4.52%。
• 2025-03-31：制造业 39.44%；金融业 9.88%；农、林、牧、渔业 4.46%。
• 2025-06-30：制造业 38.52%；金融业 11.55%；采矿业 4.83%。
• 2025-09-30：制造业 61.28%；采矿业 1.69%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.21%。
• 2025-12-31：制造业 63.16%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.47%。
• 2026-03-31：制造业 58.61%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96%；农、林、牧、渔业 0.88%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（42.85%） 变为 制造业（58.61%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宝丰能源（600989）占净值 3.96%，较上季 仓位不变。
• 金宏气体（688106）占净值 3.94%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 3.36%，较上季 加仓。
• 扬农化工（600486）占净值 2.64%，较上季 新进。
• 盐湖股份（000792）占净值 2.49%，较上季 仓位不变。
• 浙江龙盛（600352）占净值 2.44%，较上季 仓位不变。
• 兴发集团（600141）占净值 2.29%，较上季 仓位不变。
• 藏格矿业（000408）占净值 2.12%，较上季 仓位不变。
• 龙佰集团（002601）占净值 2.12%，较上季 仓位不变。
• 恩捷股份（002812）占净值 2.08%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 27.44%，持股集中度 为 0.008。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、18.2%、18.2%、18.2%、100.0%、46.2%、33.3%。
对应新进入前十大个股数量：1、1、1、1、10、3、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 万华化学（600309）加仓，占净值 3.36%（2026-03-31）。
• 扬农化工（600486）新进，占净值 2.64%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0171，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-12-20 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 37.28%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。