上银价值增长3个月持有期混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600989	宝丰能源	3.98%	3.06	88.92	0.00%	0.00 (0.00%)
2	688106	金宏气体	3.96%	3.39	88.53	0.01%	新增
3	600309	万华化学	3.38%	0.95	75.48	0.00%	0.08 (8.42%)
4	600486	扬农化工	2.65%	0.79	59.25	0.00%	0.32 (40.51%)
5	000792	盐湖股份	2.50%	1.51	55.87	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600352	浙江龙盛	2.45%	4.21	54.77	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600141	兴发集团	2.30%	1.54	51.41	0.00%	0.00 (0.00%)
8	000408	藏格矿业	2.13%	0.60	47.56	0.00%	0.00 (0.00%)
9	002601	龙佰集团	2.13%	2.73	47.53	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002812	恩捷股份	2.09%	0.69	46.77	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600989	宝丰能源	3.98%	3.06	88.92	0.00%	0.00 (0.00%)
2	688106	金宏气体	3.96%	3.39	88.53	0.01%	新增
3	600309	万华化学	3.38%	0.95	75.48	0.00%	0.08 (8.42%)
4	600486	扬农化工	2.65%	0.79	59.25	0.00%	0.32 (40.51%)
5	000792	盐湖股份	2.50%	1.51	55.87	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600352	浙江龙盛	2.45%	4.21	54.77	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600141	兴发集团	2.30%	1.54	51.41	0.00%	0.00 (0.00%)
8	000408	藏格矿业	2.13%	0.60	47.56	0.00%	0.00 (0.00%)
9	002601	龙佰集团	2.13%	2.73	47.53	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002812	恩捷股份	2.09%	0.69	46.77	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	4.07%	0.87	66.71	6.30%	0.00 (0.00%)
2	600989	宝丰能源	3.67%	3.06	60.07	5.67%	0.00 (0.00%)
3	002601	龙佰集团	3.26%	2.73	53.45	5.05%	0.00 (0.00%)
4	600141	兴发集团	3.25%	1.54	53.25	5.03%	0.00 (0.00%)
5	000408	藏格矿业	3.09%	0.60	50.64	4.78%	新增
6	600352	浙江龙盛	2.74%	4.21	44.88	4.24%	0.00 (0.00%)
7	000792	盐湖股份	2.60%	1.51	42.52	4.02%	新增
8	300037	新宙邦	2.53%	0.79	41.40	3.91%	0.00 (0.00%)
9	002812	恩捷股份	2.39%	0.69	39.08	3.69%	-0.09 (-13.04%)
10	002493	荣盛石化	2.37%	3.32	38.88	3.67%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	4.07%	0.87	66.71	6.30%	0.00 (0.00%)
2	600989	宝丰能源	3.67%	3.06	60.07	5.67%	0.00 (0.00%)
3	002601	龙佰集团	3.26%	2.73	53.45	5.05%	0.00 (0.00%)
4	600141	兴发集团	3.25%	1.54	53.25	5.03%	0.00 (0.00%)
5	000408	藏格矿业	3.09%	0.60	50.64	4.78%	新增
6	600352	浙江龙盛	2.74%	4.21	44.88	4.24%	0.00 (0.00%)
7	000792	盐湖股份	2.60%	1.51	42.52	4.02%	新增
8	300037	新宙邦	2.53%	0.79	41.40	3.91%	0.00 (0.00%)
9	002812	恩捷股份	2.39%	0.69	39.08	3.69%	-0.09 (-13.04%)
10	002493	荣盛石化	2.37%	3.32	38.88	3.67%	新增
11	600346	恒力石化	2.24%	1.63	36.72	3.47%	---
12	600426	华鲁恒升	2.13%	1.11	34.89	3.29%	---
13	600486	扬农化工	1.99%	0.47	32.61	3.08%	---
14	002545	东方铁塔	1.89%	1.68	31.00	2.93%	---
15	600096	云天化	1.88%	0.92	30.74	2.90%	---
16	600160	巨化股份	1.83%	0.78	29.97	2.83%	---
17	002648	卫星化学	1.79%	1.66	29.35	2.77%	---
18	603260	合盛硅业	1.77%	0.55	28.98	2.74%	---
19	601058	赛轮轮胎	1.76%	1.78	28.80	2.72%	---
20	002709	天赐材料	1.75%	0.62	28.72	2.71%	---
21	002001	新和成	1.58%	1.03	25.95	2.45%	---
22	600549	厦门钨业	1.55%	0.62	25.46	2.40%	---
23	601233	桐昆股份	1.50%	1.43	24.61	2.32%	---
24	000893	亚钾国际	1.49%	0.51	24.46	2.31%	---
25	605090	九丰能源	1.47%	0.56	24.14	2.28%	---
26	002407	多氟多	1.28%	0.62	21.02	1.99%	---
27	002430	杭氧股份	1.28%	0.70	20.91	1.97%	---
28	000683	博源化工	1.24%	2.74	20.39	1.93%	---
29	301358	湖南裕能	1.07%	0.27	17.46	1.65%	---
30	600389	江山股份	1.02%	0.66	16.68	1.58%	---
31	300699	光威复材	0.99%	0.41	16.18	1.53%	---
32	601865	福莱特	0.59%	0.62	9.72	0.92%	---
33	000962	东方钽业	0.57%	0.28	9.26	0.87%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	3.60%	0.87	57.92	0.00%	0.58 (66.67%)
2	600989	宝丰能源	3.38%	3.06	54.47	0.00%	新增
3	002601	龙佰集团	3.30%	2.73	53.13	0.00%	新增
4	002709	天赐材料	2.84%	1.20	45.80	0.00%	新增
5	600141	兴发集团	2.69%	1.54	43.38	0.00%	新增
6	300037	新宙邦	2.62%	0.79	42.17	0.00%	新增
7	600352	浙江龙盛	2.61%	4.21	41.97	0.00%	新增
8	002812	恩捷股份	2.26%	0.78	36.43	0.00%	新增
9	600426	华鲁恒升	2.25%	1.36	36.19	0.00%	新增
10	601233	桐昆股份	2.24%	2.40	36.02	0.00%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	3.60%	0.87	57.92	0.00%	0.58 (66.67%)
2	600989	宝丰能源	3.38%	3.06	54.47	0.00%	新增
3	002601	龙佰集团	3.30%	2.73	53.13	0.00%	新增
4	002709	天赐材料	2.84%	1.20	45.80	0.00%	新增
5	600141	兴发集团	2.69%	1.54	43.38	0.00%	新增
6	300037	新宙邦	2.62%	0.79	42.17	0.00%	新增
7	600352	浙江龙盛	2.61%	4.21	41.97	0.00%	新增
8	002812	恩捷股份	2.26%	0.78	36.43	0.00%	新增
9	600426	华鲁恒升	2.25%	1.36	36.19	0.00%	新增
10	601233	桐昆股份	2.24%	2.40	36.02	0.00%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	8.35%	20.14	152.86	12.88%	-0.84 (-4.17%)
2	000333	美的集团	6.74%	1.71	123.46	10.40%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	4.94%	0.76	90.36	7.61%	0.00 (0.00%)
4	002714	牧原股份	4.70%	2.05	86.12	7.25%	-0.27 (-13.17%)
5	600519	贵州茅台	4.62%	0.06	84.57	7.12%	0.00 (0.00%)
6	300408	三环集团	3.83%	2.10	70.19	5.91%	0.00 (0.00%)
7	601328	交通银行	3.19%	7.31	58.48	4.93%	0.00 (0.00%)
8	600941	中国移动	2.89%	0.47	52.90	4.46%	0.00 (0.00%)
9	601225	陕西煤业	2.68%	2.55	49.06	4.13%	0.00 (0.00%)
10	603986	兆易创新	2.49%	0.36	45.55	3.84%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	8.35%	20.14	152.86	12.88%	-0.84 (-4.17%)
2	000333	美的集团	6.74%	1.71	123.46	10.40%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	4.94%	0.76	90.36	7.61%	0.00 (0.00%)
4	002714	牧原股份	4.70%	2.05	86.12	7.25%	-0.27 (-13.17%)
5	600519	贵州茅台	4.62%	0.06	84.57	7.12%	0.00 (0.00%)
6	300408	三环集团	3.83%	2.10	70.19	5.91%	0.00 (0.00%)
7	601328	交通银行	3.19%	7.31	58.48	4.93%	0.00 (0.00%)
8	600941	中国移动	2.89%	0.47	52.90	4.46%	0.00 (0.00%)
9	601225	陕西煤业	2.68%	2.55	49.06	4.13%	0.00 (0.00%)
10	603986	兆易创新	2.49%	0.36	45.55	3.84%	新增
11	600887	伊利股份	2.41%	1.58	44.05	3.71%	---
12	002372	伟星新材	2.24%	3.95	40.92	3.45%	---
13	600938	中国海油	2.15%	1.51	39.43	3.32%	---
14	600176	中国巨石	1.58%	2.54	28.96	2.44%	---
15	000999	华润三九	1.54%	0.90	28.14	2.37%	---
16	300124	汇川技术	1.45%	0.41	26.47	2.23%	---
17	300750	宁德时代	1.43%	0.10	26.23	2.21%	---
18	601058	赛轮轮胎	1.28%	1.78	23.35	1.97%	---
19	600309	万华化学	0.86%	0.29	15.74	1.33%	---
20	300308	中际旭创	0.80%	0.10	14.59	1.23%	---
21	601668	中国建筑	0.76%	2.42	13.96	1.18%	---
22	600900	长江电力	0.68%	0.41	12.36	1.04%	---
23	600761	安徽合力	0.63%	0.65	11.53	0.97%	---
24	603678	火炬电子	0.62%	0.30	11.30	0.95%	---
25	605368	蓝天燃气	0.62%	1.16	11.41	0.96%	---
26	601138	工业富联	0.56%	0.48	10.26	0.86%	---
27	601865	福莱特	0.52%	0.62	9.43	0.79%	---
28	601298	青岛港	0.30%	0.63	5.47	0.46%	---
29	603288	海天味业	0.00%	0.00	0.08	0.01%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	7.17%	20.98	144.55	0.00%	-0.30 (-1.43%)
2	000333	美的集团	6.66%	1.71	134.24	0.00%	-0.44 (-25.73%)
3	000858	五粮液	4.95%	0.76	99.83	0.00%	-0.16 (-21.05%)
4	600519	贵州茅台	4.65%	0.06	93.66	0.00%	-0.01 (-16.67%)
5	002714	牧原股份	4.46%	2.32	89.85	0.00%	-0.28 (-12.07%)
6	300408	三环集团	4.13%	2.10	83.30	0.00%	-0.31 (-14.75%)
7	601328	交通银行	2.70%	7.31	54.46	0.00%	0.00 (0.00%)
8	601225	陕西煤业	2.51%	2.55	50.52	0.00%	0.00 (0.00%)
9	600941	中国移动	2.50%	0.47	50.46	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002372	伟星新材	2.35%	3.95	47.28	0.00%	-0.18 (-4.56%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	7.17%	20.98	144.55	0.00%	-0.30 (-1.43%)
2	000333	美的集团	6.66%	1.71	134.24	0.00%	-0.44 (-25.73%)
3	000858	五粮液	4.95%	0.76	99.83	0.00%	-0.16 (-21.05%)
4	600519	贵州茅台	4.65%	0.06	93.66	0.00%	-0.01 (-16.67%)
5	002714	牧原股份	4.46%	2.32	89.85	0.00%	-0.28 (-12.07%)
6	300408	三环集团	4.13%	2.10	83.30	0.00%	-0.31 (-14.75%)
7	601328	交通银行	2.70%	7.31	54.46	0.00%	0.00 (0.00%)
8	601225	陕西煤业	2.51%	2.55	50.52	0.00%	0.00 (0.00%)
9	600941	中国移动	2.50%	0.47	50.46	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002372	伟星新材	2.35%	3.95	47.28	0.00%	-0.18 (-4.56%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	6.62%	2.15	161.72	11.58%	-3.11 (-144.65%)
2	601398	工商银行	6.03%	21.28	147.26	10.54%	-5.03 (-23.64%)
3	000858	五粮液	5.28%	0.92	128.84	9.22%	-0.66 (-71.74%)
4	600519	贵州茅台	4.37%	0.07	106.68	7.64%	-0.13 (-185.71%)
5	002714	牧原股份	4.09%	2.60	99.94	7.16%	-0.71 (-27.31%)
6	300408	三环集团	3.80%	2.41	92.86	6.65%	-3.19 (-132.29%)
7	601225	陕西煤业	2.43%	2.55	59.31	4.25%	-0.58 (-22.75%)
8	600887	伊利股份	2.39%	1.93	58.25	4.17%	-1.71 (-88.60%)
9	601328	交通银行	2.33%	7.31	56.80	4.07%	新增
10	600941	中国移动	2.27%	0.47	55.54	3.98%	-0.58 (-123.40%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	6.62%	2.15	161.72	11.58%	-3.11 (-144.65%)
2	601398	工商银行	6.03%	21.28	147.26	10.54%	-5.03 (-23.64%)
3	000858	五粮液	5.28%	0.92	128.84	9.22%	-0.66 (-71.74%)
4	600519	贵州茅台	4.37%	0.07	106.68	7.64%	-0.13 (-185.71%)
5	002714	牧原股份	4.09%	2.60	99.94	7.16%	-0.71 (-27.31%)
6	300408	三环集团	3.80%	2.41	92.86	6.65%	-3.19 (-132.29%)
7	601225	陕西煤业	2.43%	2.55	59.31	4.25%	-0.58 (-22.75%)
8	600887	伊利股份	2.39%	1.93	58.25	4.17%	-1.71 (-88.60%)
9	601328	交通银行	2.33%	7.31	56.80	4.07%	新增
10	600941	中国移动	2.27%	0.47	55.54	3.98%	-0.58 (-123.40%)
11	603986	兆易创新	2.14%	0.49	52.33	3.75%	---
12	002372	伟星新材	2.14%	4.13	52.16	3.73%	---
13	600309	万华化学	1.84%	0.63	44.95	3.22%	---
14	600938	中国海油	1.83%	1.51	44.56	3.19%	---
15	600176	中国巨石	1.40%	3.00	34.17	2.45%	---
16	000999	华润三九	1.26%	0.69	30.68	2.20%	---
17	300750	宁德时代	1.13%	0.10	27.66	1.98%	---
18	601900	南方传媒	1.06%	1.72	25.99	1.86%	---
19	300124	汇川技术	0.98%	0.41	24.02	1.72%	---
20	000848	承德露露	0.64%	1.73	15.52	1.11%	---
21	601668	中国建筑	0.59%	2.42	14.52	1.04%	---
22	605368	蓝天燃气	0.54%	1.16	13.26	0.95%	---
23	300308	中际旭创	0.51%	0.10	12.35	0.88%	---
24	601865	福莱特	0.50%	0.62	12.21	0.87%	---
25	601138	工业富联	0.42%	0.48	10.32	0.74%	---
26	603156	养元饮品	0.34%	0.36	8.22	0.59%	---
27	603979	金诚信	0.27%	0.18	6.53	0.47%	---
28	603288	海天味业	0.00%	0.00	0.09	0.01%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	9.54%	5.26	400.08	0.00%	-0.56 (-10.65%)
2	600519	贵州茅台	8.34%	0.20	349.60	0.00%	-0.04 (-20.00%)
3	000858	五粮液	6.12%	1.58	256.77	0.00%	0.00 (0.00%)
4	300408	三环集团	4.95%	5.60	207.81	0.00%	-0.35 (-6.25%)
5	601398	工商银行	3.88%	26.31	162.60	0.00%	0.00 (0.00%)
6	002714	牧原股份	3.65%	3.31	153.29	0.00%	-0.26 (-7.86%)
7	600941	中国移动	2.75%	1.05	115.19	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600887	伊利股份	2.52%	3.64	105.81	0.00%	0.47 (12.91%)
9	002372	伟星新材	2.24%	6.29	94.10	0.00%	0.00 (0.00%)
10	601225	陕西煤业	2.06%	3.13	86.33	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	9.54%	5.26	400.08	0.00%	-0.56 (-10.65%)
2	600519	贵州茅台	8.34%	0.20	349.60	0.00%	-0.04 (-20.00%)
3	000858	五粮液	6.12%	1.58	256.77	0.00%	0.00 (0.00%)
4	300408	三环集团	4.95%	5.60	207.81	0.00%	-0.35 (-6.25%)
5	601398	工商银行	3.88%	26.31	162.60	0.00%	0.00 (0.00%)
6	002714	牧原股份	3.65%	3.31	153.29	0.00%	-0.26 (-7.86%)
7	600941	中国移动	2.75%	1.05	115.19	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600887	伊利股份	2.52%	3.64	105.81	0.00%	0.47 (12.91%)
9	002372	伟星新材	2.24%	6.29	94.10	0.00%	0.00 (0.00%)
10	601225	陕西煤业	2.06%	3.13	86.33	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	9.44%	5.82	375.39	15.42%	-0.29 (-4.98%)
2	600519	贵州茅台	8.86%	0.24	352.17	14.46%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.09%	1.58	202.30	8.31%	0.00 (0.00%)
4	300408	三环集团	4.37%	5.95	173.72	7.13%	0.00 (0.00%)
5	002714	牧原股份	3.92%	3.57	155.65	6.39%	0.00 (0.00%)
6	601398	工商银行	3.77%	26.31	149.97	6.16%	0.00 (0.00%)
7	600941	中国移动	2.84%	1.05	112.88	4.64%	0.00 (0.00%)
8	002372	伟星新材	2.44%	6.29	96.99	3.98%	0.00 (0.00%)
9	603986	兆易创新	2.19%	0.91	87.01	3.57%	新增
10	600887	伊利股份	2.06%	3.17	81.91	3.36%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	9.44%	5.82	375.39	15.42%	-0.29 (-4.98%)
2	600519	贵州茅台	8.86%	0.24	352.17	14.46%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.09%	1.58	202.30	8.31%	0.00 (0.00%)
4	300408	三环集团	4.37%	5.95	173.72	7.13%	0.00 (0.00%)
5	002714	牧原股份	3.92%	3.57	155.65	6.39%	0.00 (0.00%)
6	601398	工商银行	3.77%	26.31	149.97	6.16%	0.00 (0.00%)
7	600941	中国移动	2.84%	1.05	112.88	4.64%	0.00 (0.00%)
8	002372	伟星新材	2.44%	6.29	96.99	3.98%	0.00 (0.00%)
9	603986	兆易创新	2.19%	0.91	87.01	3.57%	新增
10	600887	伊利股份	2.06%	3.17	81.91	3.36%	新增
11	601225	陕西煤业	2.03%	3.13	80.66	3.31%	---
12	601888	中国中免	1.97%	1.25	78.11	3.21%	---
13	600900	长江电力	1.62%	2.23	64.49	2.65%	---
14	600036	招商银行	1.37%	1.59	54.36	2.23%	---
15	000568	泸州老窖	1.34%	0.37	53.09	2.18%	---
16	601636	旗滨集团	1.11%	6.85	44.18	1.81%	---
17	000999	华润三九	0.89%	0.83	35.43	1.45%	---
18	600132	重庆啤酒	0.86%	0.56	33.99	1.40%	---
19	600176	中国巨石	0.70%	2.51	27.74	1.14%	---
20	002293	罗莱生活	0.67%	3.32	26.83	1.10%	---
21	300750	宁德时代	0.65%	0.14	25.92	1.06%	---
22	300124	汇川技术	0.62%	0.48	24.62	1.01%	---
23	688018	乐鑫科技	0.53%	0.22	21.24	0.87%	---
24	002032	苏泊尔	0.42%	0.33	16.53	0.68%	---
25	002142	宁波银行	0.37%	0.66	14.56	0.60%	---
26	603288	海天味业	0.36%	0.41	14.20	0.58%	---
27	600309	万华化学	0.35%	0.17	13.75	0.56%	---
28	300957	贝泰妮	0.23%	0.19	9.18	0.38%	---
29	688249	晶合集成	0.20%	0.55	8.02	0.33%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.70%	0.24	408.70	0.00%	-0.01 (-4.17%)
2	000333	美的集团	9.31%	6.11	392.38	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.76%	1.58	242.55	0.00%	0.00 (0.00%)
4	002714	牧原股份	3.66%	3.57	154.05	0.00%	0.00 (0.00%)
5	300408	三环集团	3.49%	5.95	146.94	0.00%	0.25 (4.20%)
6	601398	工商银行	3.30%	26.31	138.92	0.00%	-2.52 (-9.58%)
7	600900	长江电力	3.25%	5.49	136.87	0.00%	-1.39 (-25.32%)
8	601888	中国中免	2.86%	1.41	120.44	0.00%	0.00 (0.00%)
9	600941	中国移动	2.64%	1.05	111.05	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002372	伟星新材	2.30%	6.29	96.80	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.70%	0.24	408.70	0.00%	-0.01 (-4.17%)
2	000333	美的集团	9.31%	6.11	392.38	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.76%	1.58	242.55	0.00%	0.00 (0.00%)
4	002714	牧原股份	3.66%	3.57	154.05	0.00%	0.00 (0.00%)
5	300408	三环集团	3.49%	5.95	146.94	0.00%	0.25 (4.20%)
6	601398	工商银行	3.30%	26.31	138.92	0.00%	-2.52 (-9.58%)
7	600900	长江电力	3.25%	5.49	136.87	0.00%	-1.39 (-25.32%)
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9	600941	中国移动	2.64%	1.05	111.05	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002372	伟星新材	2.30%	6.29	96.80	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.77%	0.25	431.50	16.18%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	7.56%	6.11	333.79	12.51%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.02%	1.58	221.69	8.31%	0.00 (0.00%)
4	300408	三环集团	3.80%	5.70	167.91	6.29%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	3.64%	6.88	160.58	6.02%	-0.54 (-7.85%)
6	002714	牧原股份	3.33%	3.57	147.01	5.51%	0.28 (7.84%)
7	601398	工商银行	3.12%	28.83	137.81	5.17%	0.00 (0.00%)
8	601888	中国中免	2.67%	1.41	118.00	4.42%	0.14 (9.93%)
9	600941	中国移动	2.36%	1.05	104.45	3.92%	新增
10	002372	伟星新材	2.06%	6.29	91.02	3.41%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.77%	0.25	431.50	16.18%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	7.56%	6.11	333.79	12.51%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.02%	1.58	221.69	8.31%	0.00 (0.00%)
4	300408	三环集团	3.80%	5.70	167.91	6.29%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	3.64%	6.88	160.58	6.02%	-0.54 (-7.85%)
6	002714	牧原股份	3.33%	3.57	147.01	5.51%	0.28 (7.84%)
7	601398	工商银行	3.12%	28.83	137.81	5.17%	0.00 (0.00%)
8	601888	中国中免	2.67%	1.41	118.00	4.42%	0.14 (9.93%)
9	600941	中国移动	2.36%	1.05	104.45	3.92%	新增
10	002372	伟星新材	2.06%	6.29	91.02	3.41%	0.00 (0.00%)
11	600887	伊利股份	1.92%	3.17	84.80	3.18%	---
12	603259	药明康德	1.60%	0.97	70.58	2.65%	---
13	603986	兆易创新	1.57%	0.75	69.29	2.60%	---
14	601225	陕西煤业	1.48%	3.13	65.39	2.45%	---
15	601636	旗滨集团	1.36%	8.78	60.06	2.25%	---
16	000568	泸州老窖	1.30%	0.32	57.41	2.15%	---
17	600036	招商银行	1.00%	1.59	44.23	1.66%	---
18	600132	重庆啤酒	0.84%	0.56	37.21	1.40%	---
19	603288	海天味业	0.80%	0.93	35.37	1.33%	---
20	000999	华润三九	0.72%	0.64	31.83	1.19%	---
21	300124	汇川技术	0.69%	0.48	30.31	1.14%	---
22	688018	乐鑫科技	0.63%	0.27	27.76	1.04%	---
23	601098	中南传媒	0.60%	2.61	26.54	1.00%	---
24	300750	宁德时代	0.53%	0.14	23.51	0.88%	---
25	002293	罗莱生活	0.50%	2.39	22.20	0.83%	---
26	002032	苏泊尔	0.40%	0.33	17.49	0.66%	---
27	600309	万华化学	0.30%	0.17	13.06	0.49%	---
28	300957	贝泰妮	0.29%	0.19	12.95	0.49%	---
29	603444	吉比特	0.28%	0.05	12.26	0.46%	---
30	600176	中国巨石	0.26%	1.17	11.50	0.43%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.36%	0.25	449.64	0.00%	-0.01 (-4.00%)
2	000333	美的集团	7.05%	6.11	338.98	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.13%	1.58	246.64	0.00%	-0.14 (-8.86%)
4	300408	三环集团	3.68%	5.70	176.74	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	3.43%	7.42	165.02	0.00%	0.00 (0.00%)
6	603816	顾家家居	3.11%	3.69	149.29	0.00%	-1.53 (-41.50%)
7	601398	工商银行	2.81%	28.83	134.92	0.00%	0.00 (0.00%)
8	601888	中国中免	2.80%	1.27	134.58	0.00%	0.14 (11.02%)
9	002714	牧原股份	2.59%	3.29	124.66	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002372	伟星新材	2.39%	6.29	114.79	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.36%	0.25	449.64	0.00%	-0.01 (-4.00%)
2	000333	美的集团	7.05%	6.11	338.98	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.13%	1.58	246.64	0.00%	-0.14 (-8.86%)
4	300408	三环集团	3.68%	5.70	176.74	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	3.43%	7.42	165.02	0.00%	0.00 (0.00%)
6	603816	顾家家居	3.11%	3.69	149.29	0.00%	-1.53 (-41.50%)
7	601398	工商银行	2.81%	28.83	134.92	0.00%	0.00 (0.00%)
8	601888	中国中免	2.80%	1.27	134.58	0.00%	0.14 (11.02%)
9	002714	牧原股份	2.59%	3.29	124.66	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002372	伟星新材	2.39%	6.29	114.79	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.28%	0.26	439.66	14.09%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	6.78%	6.11	360.00	11.54%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.30%	1.72	281.34	9.02%	0.00 (0.00%)
4	603816	顾家家居	3.75%	5.22	199.03	6.38%	-0.41 (-7.86%)
5	300408	三环集团	3.15%	5.70	167.34	5.36%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	3.08%	7.42	163.69	5.25%	-0.72 (-9.70%)
7	601398	工商银行	2.62%	28.83	138.96	4.45%	-10.32 (-35.80%)
8	002714	牧原股份	2.61%	3.29	138.67	4.45%	0.00 (0.00%)
9	002372	伟星新材	2.43%	6.29	129.20	4.14%	0.00 (0.00%)
10	601888	中国中免	2.35%	1.13	124.90	4.00%	0.10 (8.85%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.28%	0.26	439.66	14.09%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	6.78%	6.11	360.00	11.54%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.30%	1.72	281.34	9.02%	0.00 (0.00%)
4	603816	顾家家居	3.75%	5.22	199.03	6.38%	-0.41 (-7.86%)
5	300408	三环集团	3.15%	5.70	167.34	5.36%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	3.08%	7.42	163.69	5.25%	-0.72 (-9.70%)
7	601398	工商银行	2.62%	28.83	138.96	4.45%	-10.32 (-35.80%)
8	002714	牧原股份	2.61%	3.29	138.67	4.45%	0.00 (0.00%)
9	002372	伟星新材	2.43%	6.29	129.20	4.14%	0.00 (0.00%)
10	601888	中国中免	2.35%	1.13	124.90	4.00%	0.10 (8.85%)
11	688036	传音控股	1.87%	0.67	99.08	3.18%	---
12	600941	中国移动	1.85%	1.05	97.97	3.14%	---
13	000568	泸州老窖	1.50%	0.38	79.64	2.55%	---
14	603886	元祖股份	1.47%	4.25	78.04	2.50%	---
15	601636	旗滨集团	1.43%	8.78	75.68	2.43%	---
16	600036	招商银行	1.36%	2.21	72.40	2.32%	---
17	600276	恒瑞医药	1.33%	1.47	70.41	2.26%	---
18	603986	兆易创新	1.20%	0.60	63.75	2.04%	---
19	603259	药明康德	1.14%	0.97	60.44	1.94%	---
20	600887	伊利股份	1.08%	2.02	57.21	1.83%	---
21	601225	陕西煤业	1.07%	3.13	56.93	1.83%	---
22	603365	水星家纺	1.00%	3.79	53.29	1.71%	---
23	300750	宁德时代	0.62%	0.14	32.95	1.06%	---
24	603288	海天味业	0.59%	0.67	31.48	1.01%	---
25	300124	汇川技术	0.58%	0.48	30.82	0.99%	---
26	002032	苏泊尔	0.31%	0.33	16.50	0.53%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.88%	0.26	473.20	0.00%	-0.08 (-30.77%)
2	000858	五粮液	5.64%	1.72	338.84	0.00%	-0.98 (-56.98%)
3	000333	美的集团	5.47%	6.11	328.78	0.00%	-0.37 (-6.06%)
4	603816	顾家家居	3.80%	5.63	228.34	0.01%	0.00 (0.00%)
5	601888	中国中免	3.14%	1.03	188.74	0.00%	-0.11 (-10.68%)
6	601398	工商银行	2.91%	39.15	174.61	0.00%	-16.84 (-43.01%)
7	600900	长江电力	2.88%	8.14	172.97	0.00%	3.77 (46.31%)
8	300408	三环集团	2.86%	5.70	171.61	0.00%	-0.74 (-12.98%)
9	002714	牧原股份	2.68%	3.29	161.21	0.00%	新增
10	002372	伟星新材	2.55%	6.29	152.91	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.88%	0.26	473.20	0.00%	-0.08 (-30.77%)
2	000858	五粮液	5.64%	1.72	338.84	0.00%	-0.98 (-56.98%)
3	000333	美的集团	5.47%	6.11	328.78	0.00%	-0.37 (-6.06%)
4	603816	顾家家居	3.80%	5.63	228.34	0.01%	0.00 (0.00%)
5	601888	中国中免	3.14%	1.03	188.74	0.00%	-0.11 (-10.68%)
6	601398	工商银行	2.91%	39.15	174.61	0.00%	-16.84 (-43.01%)
7	600900	长江电力	2.88%	8.14	172.97	0.00%	3.77 (46.31%)
8	300408	三环集团	2.86%	5.70	171.61	0.00%	-0.74 (-12.98%)
9	002714	牧原股份	2.68%	3.29	161.21	0.00%	新增
10	002372	伟星新材	2.55%	6.29	152.91	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.24%	0.34	587.18	12.83%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	6.85%	2.70	487.86	10.66%	-0.19 (-7.04%)
3	600036	招商银行	5.18%	9.91	369.25	8.07%	-1.84 (-18.57%)
4	000333	美的集团	4.71%	6.48	335.66	7.33%	0.00 (0.00%)
5	688036	传音控股	3.63%	3.26	258.89	5.66%	-0.95 (-29.14%)
6	601888	中国中免	3.46%	1.14	246.27	5.38%	-0.17 (-14.91%)
7	601398	工商银行	3.41%	55.99	243.00	5.31%	0.00 (0.00%)
8	603816	顾家家居	3.37%	5.63	240.33	5.25%	-0.56 (-9.95%)
9	300408	三环集团	2.78%	6.44	197.82	4.32%	新增
10	600690	海尔智家	2.38%	6.92	169.26	3.70%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.24%	0.34	587.18	12.83%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	6.85%	2.70	487.86	10.66%	-0.19 (-7.04%)
3	600036	招商银行	5.18%	9.91	369.25	8.07%	-1.84 (-18.57%)
4	000333	美的集团	4.71%	6.48	335.66	7.33%	0.00 (0.00%)
5	688036	传音控股	3.63%	3.26	258.89	5.66%	-0.95 (-29.14%)
6	601888	中国中免	3.46%	1.14	246.27	5.38%	-0.17 (-14.91%)
7	601398	工商银行	3.41%	55.99	243.00	5.31%	0.00 (0.00%)
8	603816	顾家家居	3.37%	5.63	240.33	5.25%	-0.56 (-9.95%)
9	300408	三环集团	2.78%	6.44	197.82	4.32%	新增
10	600690	海尔智家	2.38%	6.92	169.26	3.70%	新增
11	000568	泸州老窖	2.33%	0.74	165.97	3.63%	---
12	002142	宁波银行	2.09%	4.60	149.27	3.26%	---
13	603886	元祖股份	1.92%	6.96	136.56	2.98%	---
14	600801	华新建材	1.89%	9.11	135.01	2.95%	---
15	002372	伟星新材	1.88%	6.29	134.23	2.93%	---
16	603365	水星家纺	1.78%	9.65	126.61	2.77%	---
17	600900	长江电力	1.29%	4.37	91.77	2.00%	---
18	603259	药明康德	1.17%	1.03	83.43	1.82%	---
19	600887	伊利股份	1.16%	2.67	82.77	1.81%	---
20	603986	兆易创新	1.11%	0.77	78.90	1.72%	---
21	603288	海天味业	1.09%	0.98	78.01	1.70%	---
22	002415	海康威视	1.04%	2.13	73.87	1.61%	---
23	002436	兴森科技	0.49%	3.60	34.85	0.76%	---
24	300750	宁德时代	0.44%	0.08	31.47	0.69%	---
25	300782	卓胜微	0.44%	0.27	31.09	0.68%	---
26	001269	欧晶科技	0.08%	0.05	5.42	0.12%	---
27	001299	美能能源	0.02%	0.06	1.16	0.03%	---
28	001298	好上好	0.02%	0.04	1.44	0.03%	---
29	001322	箭牌家居	0.01%	0.03	0.48	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.53%	0.34	636.65	0.00%	-0.05 (-14.71%)
2	000858	五粮液	6.55%	2.89	489.07	0.00%	-0.45 (-15.57%)
3	600036	招商银行	5.30%	11.75	395.39	0.00%	-1.17 (-9.96%)
4	000333	美的集团	4.28%	6.48	319.53	0.00%	-2.28 (-35.19%)
5	002142	宁波银行	3.75%	8.88	280.16	0.00%	1.31 (14.75%)
6	601888	中国中免	3.48%	1.31	259.71	0.00%	-0.63 (-48.09%)
7	603816	顾家家居	3.31%	6.19	247.11	0.01%	-0.82 (-13.25%)
8	688036	传音控股	3.28%	4.20	244.53	0.01%	0.36 (8.61%)
9	601398	工商银行	3.26%	55.99	243.56	0.00%	-36.42 (-65.05%)
10	000568	泸州老窖	2.87%	0.93	214.51	0.00%	-0.36 (-38.71%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.53%	0.34	636.65	0.00%	-0.05 (-14.71%)
2	000858	五粮液	6.55%	2.89	489.07	0.00%	-0.45 (-15.57%)
3	600036	招商银行	5.30%	11.75	395.39	0.00%	-1.17 (-9.96%)
4	000333	美的集团	4.28%	6.48	319.53	0.00%	-2.28 (-35.19%)
5	002142	宁波银行	3.75%	8.88	280.16	0.00%	1.31 (14.75%)
6	601888	中国中免	3.48%	1.31	259.71	0.00%	-0.63 (-48.09%)
7	603816	顾家家居	3.31%	6.19	247.11	0.01%	-0.82 (-13.25%)
8	688036	传音控股	3.28%	4.20	244.53	0.01%	0.36 (8.61%)
9	601398	工商银行	3.26%	55.99	243.56	0.00%	-36.42 (-65.05%)
10	000568	泸州老窖	2.87%	0.93	214.51	0.00%	-0.36 (-38.71%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.99%	0.39	797.55	13.10%	-0.02 (-5.13%)
2	000858	五粮液	6.76%	3.34	674.45	11.08%	-0.60 (-17.96%)
3	600036	招商银行	5.46%	12.92	545.22	8.96%	-5.51 (-42.65%)
4	000333	美的集团	5.30%	8.76	529.02	8.69%	-0.82 (-9.36%)
5	601888	中国中免	4.53%	1.94	451.88	7.42%	-0.76 (-39.18%)
6	601398	工商银行	4.42%	92.41	440.80	7.24%	-22.62 (-24.48%)
7	603816	顾家家居	3.98%	7.01	396.81	6.52%	0.20 (2.81%)
8	688036	传音控股	3.44%	3.84	342.88	5.63%	0.00 (0.00%)
9	000568	泸州老窖	3.19%	1.29	318.04	5.23%	-0.64 (-49.61%)
10	603365	水星家纺	3.14%	20.93	313.53	5.15%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.99%	0.39	797.55	13.10%	-0.02 (-5.13%)
2	000858	五粮液	6.76%	3.34	674.45	11.08%	-0.60 (-17.96%)
3	600036	招商银行	5.46%	12.92	545.22	8.96%	-5.51 (-42.65%)
4	000333	美的集团	5.30%	8.76	529.02	8.69%	-0.82 (-9.36%)
5	601888	中国中免	4.53%	1.94	451.88	7.42%	-0.76 (-39.18%)
6	601398	工商银行	4.42%	92.41	440.80	7.24%	-22.62 (-24.48%)
7	603816	顾家家居	3.98%	7.01	396.81	6.52%	0.20 (2.81%)
8	688036	传音控股	3.44%	3.84	342.88	5.63%	0.00 (0.00%)
9	000568	泸州老窖	3.19%	1.29	318.04	5.23%	-0.64 (-49.61%)
10	603365	水星家纺	3.14%	20.93	313.53	5.15%	0.00 (0.00%)
11	002142	宁波银行	2.72%	7.57	271.08	4.45%	---
12	300408	三环集团	2.29%	7.59	228.50	3.75%	---
13	002372	伟星新材	1.74%	7.24	174.05	2.86%	---
14	603886	元祖股份	1.23%	6.96	122.64	2.02%	---
15	600801	华新建材	1.08%	5.53	107.89	1.77%	---
16	002415	海康威视	0.77%	2.13	77.11	1.27%	---
17	002867	周大生	0.72%	4.60	71.44	1.17%	---
18	603288	海天味业	0.70%	0.77	69.58	1.14%	---
19	603259	药明康德	0.63%	0.60	62.39	1.03%	---
20	600887	伊利股份	0.55%	1.40	54.53	0.90%	---
21	300782	卓胜微	0.37%	0.27	36.72	0.60%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	6.85%	18.43	862.52	0.00%	---
2	600519	贵州茅台	5.60%	0.41	704.79	0.00%	---
3	000858	五粮液	4.85%	3.94	610.94	0.00%	---
4	601398	工商银行	4.36%	115.03	548.69	0.00%	---
5	000333	美的集团	4.34%	9.58	546.06	0.00%	---
6	601888	中国中免	3.52%	2.70	443.80	0.00%	---
7	603816	顾家家居	3.32%	6.81	417.52	0.01%	---
8	688036	传音控股	2.92%	3.84	367.39	0.01%	---
9	000568	泸州老窖	2.85%	1.93	358.75	0.00%	---
10	603365	水星家纺	2.55%	20.93	321.69	0.08%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	6.85%	18.43	862.52	0.00%	---
2	600519	贵州茅台	5.60%	0.41	704.79	0.00%	---
3	000858	五粮液	4.85%	3.94	610.94	0.00%	---
4	601398	工商银行	4.36%	115.03	548.69	0.00%	---
5	000333	美的集团	4.34%	9.58	546.06	0.00%	---
6	601888	中国中免	3.52%	2.70	443.80	0.00%	---
7	603816	顾家家居	3.32%	6.81	417.52	0.01%	---
8	688036	传音控股	2.92%	3.84	367.39	0.01%	---
9	000568	泸州老窖	2.85%	1.93	358.75	0.00%	---
10	603365	水星家纺	2.55%	20.93	321.69	0.08%	---

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