上银价值增长3个月持有期混合C

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.77%	0.25	431.50	16.18%	-0.01 (-4.00%)
2	000333	美的集团	7.56%	6.11	333.79	12.51%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.02%	1.58	221.69	8.31%	-0.14 (-8.86%)
4	300408	三环集团	3.80%	5.70	167.91	6.29%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	3.64%	6.88	160.58	6.02%	-0.54 (-7.85%)
6	002714	牧原股份	3.33%	3.57	147.01	5.51%	0.28 (7.84%)
7	601398	工商银行	3.12%	28.83	137.81	5.17%	0.00 (0.00%)
8	601888	中国中免	2.67%	1.41	118.00	4.42%	0.28 (19.86%)
9	600941	中国移动	2.36%	1.05	104.45	3.92%	0.00 (0.00%)
10	002372	伟星新材	2.06%	6.29	91.02	3.41%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.77%	0.25	431.50	16.18%	-0.01 (-4.00%)
2	000333	美的集团	7.56%	6.11	333.79	12.51%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.02%	1.58	221.69	8.31%	-0.14 (-8.86%)
4	300408	三环集团	3.80%	5.70	167.91	6.29%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	3.64%	6.88	160.58	6.02%	-0.54 (-7.85%)
6	002714	牧原股份	3.33%	3.57	147.01	5.51%	0.28 (7.84%)
7	601398	工商银行	3.12%	28.83	137.81	5.17%	0.00 (0.00%)
8	601888	中国中免	2.67%	1.41	118.00	4.42%	0.28 (19.86%)
9	600941	中国移动	2.36%	1.05	104.45	3.92%	0.00 (0.00%)
10	002372	伟星新材	2.06%	6.29	91.02	3.41%	0.00 (0.00%)
11	600887	伊利股份	1.92%	3.17	84.80	3.18%	---
12	603259	药明康德	1.60%	0.97	70.58	2.65%	---
13	603986	兆易创新	1.57%	0.75	69.29	2.60%	---
14	601225	陕西煤业	1.48%	3.13	65.39	2.45%	---
15	601636	旗滨集团	1.36%	8.78	60.06	2.25%	---
16	000568	泸州老窖	1.30%	0.32	57.41	2.15%	---
17	600036	招商银行	1.00%	1.59	44.23	1.66%	---
18	600132	重庆啤酒	0.84%	0.56	37.21	1.40%	---
19	603288	海天味业	0.80%	0.93	35.37	1.33%	---
20	000999	华润三九	0.72%	0.64	31.83	1.19%	---
21	300124	汇川技术	0.69%	0.48	30.31	1.14%	---
22	688018	乐鑫科技	0.63%	0.27	27.76	1.04%	---
23	601098	中南传媒	0.60%	2.61	26.54	1.00%	---
24	300750	宁德时代	0.53%	0.14	23.51	0.88%	---
25	002293	罗莱生活	0.50%	2.39	22.20	0.83%	---
26	002032	苏泊尔	0.40%	0.33	17.49	0.66%	---
27	600309	万华化学	0.30%	0.17	13.06	0.49%	---
28	300957	贝泰妮	0.29%	0.19	12.95	0.49%	---
29	603444	吉比特	0.28%	0.05	12.26	0.46%	---
30	600176	中国巨石	0.26%	1.17	11.50	0.43%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.28%	0.26	439.66	14.09%	-0.08 (-30.77%)
2	000333	美的集团	6.78%	6.11	360.00	11.54%	-0.37 (-6.06%)
3	000858	五粮液	5.30%	1.72	281.34	9.02%	-0.98 (-56.98%)
4	603816	顾家家居	3.75%	5.22	199.03	6.38%	-0.41 (-7.86%)
5	300408	三环集团	3.15%	5.70	167.34	5.36%	-0.74 (-12.98%)
6	600900	长江电力	3.08%	7.42	163.69	5.25%	3.05 (41.11%)
7	601398	工商银行	2.62%	28.83	138.96	4.45%	-27.16 (-94.21%)
8	002714	牧原股份	2.61%	3.29	138.67	4.45%	新增
9	002372	伟星新材	2.43%	6.29	129.20	4.14%	0.00 (0.00%)
10	601888	中国中免	2.35%	1.13	124.90	4.00%	-0.01 (-0.89%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.28%	0.26	439.66	14.09%	-0.08 (-30.77%)
2	000333	美的集团	6.78%	6.11	360.00	11.54%	-0.37 (-6.06%)
3	000858	五粮液	5.30%	1.72	281.34	9.02%	-0.98 (-56.98%)
4	603816	顾家家居	3.75%	5.22	199.03	6.38%	-0.41 (-7.86%)
5	300408	三环集团	3.15%	5.70	167.34	5.36%	-0.74 (-12.98%)
6	600900	长江电力	3.08%	7.42	163.69	5.25%	3.05 (41.11%)
7	601398	工商银行	2.62%	28.83	138.96	4.45%	-27.16 (-94.21%)
8	002714	牧原股份	2.61%	3.29	138.67	4.45%	新增
9	002372	伟星新材	2.43%	6.29	129.20	4.14%	0.00 (0.00%)
10	601888	中国中免	2.35%	1.13	124.90	4.00%	-0.01 (-0.89%)
11	688036	传音控股	1.87%	0.67	99.08	3.18%	---
12	600941	中国移动	1.85%	1.05	97.97	3.14%	---
13	000568	泸州老窖	1.50%	0.38	79.64	2.55%	---
14	603886	元祖股份	1.47%	4.25	78.04	2.50%	---
15	601636	旗滨集团	1.43%	8.78	75.68	2.43%	---
16	600036	招商银行	1.36%	2.21	72.40	2.32%	---
17	600276	恒瑞医药	1.33%	1.47	70.41	2.26%	---
18	603986	兆易创新	1.20%	0.60	63.75	2.04%	---
19	603259	药明康德	1.14%	0.97	60.44	1.94%	---
20	600887	伊利股份	1.08%	2.02	57.21	1.83%	---
21	601225	陕西煤业	1.07%	3.13	56.93	1.83%	---
22	603365	水星家纺	1.00%	3.79	53.29	1.71%	---
23	300750	宁德时代	0.62%	0.14	32.95	1.06%	---
24	603288	海天味业	0.59%	0.67	31.48	1.01%	---
25	300124	汇川技术	0.58%	0.48	30.82	0.99%	---
26	002032	苏泊尔	0.31%	0.33	16.50	0.53%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.24%	0.34	587.18	12.83%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	6.85%	2.70	487.86	10.66%	-0.19 (-7.04%)
3	600036	招商银行	5.18%	9.91	369.25	8.07%	-1.84 (-18.57%)
4	000333	美的集团	4.71%	6.48	335.66	7.33%	0.00 (0.00%)
5	688036	传音控股	3.63%	3.26	258.89	5.66%	-0.95 (-29.14%)
6	601888	中国中免	3.46%	1.14	246.27	5.38%	-0.17 (-14.91%)
7	601398	工商银行	3.41%	55.99	243.00	5.31%	0.00 (0.00%)
8	603816	顾家家居	3.37%	5.63	240.33	5.25%	-0.56 (-9.95%)
9	300408	三环集团	2.78%	6.44	197.82	4.32%	新增
10	600690	海尔智家	2.38%	6.92	169.26	3.70%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.24%	0.34	587.18	12.83%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	6.85%	2.70	487.86	10.66%	-0.19 (-7.04%)
3	600036	招商银行	5.18%	9.91	369.25	8.07%	-1.84 (-18.57%)
4	000333	美的集团	4.71%	6.48	335.66	7.33%	0.00 (0.00%)
5	688036	传音控股	3.63%	3.26	258.89	5.66%	-0.95 (-29.14%)
6	601888	中国中免	3.46%	1.14	246.27	5.38%	-0.17 (-14.91%)
7	601398	工商银行	3.41%	55.99	243.00	5.31%	0.00 (0.00%)
8	603816	顾家家居	3.37%	5.63	240.33	5.25%	-0.56 (-9.95%)
9	300408	三环集团	2.78%	6.44	197.82	4.32%	新增
10	600690	海尔智家	2.38%	6.92	169.26	3.70%	新增
11	000568	泸州老窖	2.33%	0.74	165.97	3.63%	---
12	002142	宁波银行	2.09%	4.60	149.27	3.26%	---
13	603886	元祖股份	1.92%	6.96	136.56	2.98%	---
14	600801	华新水泥	1.89%	9.11	135.01	2.95%	---
15	002372	伟星新材	1.88%	6.29	134.23	2.93%	---
16	603365	水星家纺	1.78%	9.65	126.61	2.77%	---
17	600900	长江电力	1.29%	4.37	91.77	2.00%	---
18	603259	药明康德	1.17%	1.03	83.43	1.82%	---
19	600887	伊利股份	1.16%	2.67	82.77	1.81%	---
20	603986	兆易创新	1.11%	0.77	78.90	1.72%	---
21	603288	海天味业	1.09%	0.98	78.01	1.70%	---
22	002415	海康威视	1.04%	2.13	73.87	1.61%	---
23	002436	兴森科技	0.49%	3.60	34.85	0.76%	---
24	300750	宁德时代	0.44%	0.08	31.47	0.69%	---
25	300782	卓胜微	0.44%	0.27	31.09	0.68%	---
26	001269	欧晶科技	0.08%	0.05	5.42	0.12%	---
27	001298	好上好	0.02%	0.04	1.44	0.03%	---
28	001299	美能能源	0.02%	0.06	1.16	0.03%	---
29	001322	箭牌家居	0.01%	0.03	0.48	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.53%	0.34	636.65	13.77%	-0.05 (-14.71%)
2	000858	五粮液	6.55%	2.89	489.07	10.58%	-0.45 (-15.57%)
3	600036	招商银行	5.30%	11.75	395.39	8.55%	-1.17 (-9.96%)
4	000333	美的集团	4.28%	6.48	319.53	6.91%	-2.28 (-35.19%)
5	002142	宁波银行	3.75%	8.88	280.16	6.06%	1.31 (14.75%)
6	601888	中国中免	3.48%	1.31	259.71	5.62%	-0.63 (-48.09%)
7	603816	顾家家居	3.31%	6.19	247.11	5.34%	-0.82 (-13.25%)
8	688036	传音控股	3.28%	4.20	244.53	5.29%	0.36 (8.61%)
9	601398	工商银行	3.26%	55.99	243.56	5.27%	-36.42 (-65.05%)
10	000568	泸州老窖	2.87%	0.93	214.51	4.64%	-0.36 (-38.71%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.53%	0.34	636.65	13.77%	-0.05 (-14.71%)
2	000858	五粮液	6.55%	2.89	489.07	10.58%	-0.45 (-15.57%)
3	600036	招商银行	5.30%	11.75	395.39	8.55%	-1.17 (-9.96%)
4	000333	美的集团	4.28%	6.48	319.53	6.91%	-2.28 (-35.19%)
5	002142	宁波银行	3.75%	8.88	280.16	6.06%	1.31 (14.75%)
6	601888	中国中免	3.48%	1.31	259.71	5.62%	-0.63 (-48.09%)
7	603816	顾家家居	3.31%	6.19	247.11	5.34%	-0.82 (-13.25%)
8	688036	传音控股	3.28%	4.20	244.53	5.29%	0.36 (8.61%)
9	601398	工商银行	3.26%	55.99	243.56	5.27%	-36.42 (-65.05%)
10	000568	泸州老窖	2.87%	0.93	214.51	4.64%	-0.36 (-38.71%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.99%	0.39	797.55	13.10%	-0.02 (-5.13%)
2	000858	五粮液	6.76%	3.34	674.45	11.08%	-0.60 (-17.96%)
3	600036	招商银行	5.46%	12.92	545.22	8.96%	-5.51 (-42.65%)
4	000333	美的集团	5.30%	8.76	529.02	8.69%	-0.82 (-9.36%)
5	601888	中国中免	4.53%	1.94	451.88	7.42%	-0.76 (-39.18%)
6	601398	工商银行	4.42%	92.41	440.80	7.24%	-22.62 (-24.48%)
7	603816	顾家家居	3.98%	7.01	396.81	6.52%	0.20 (2.81%)
8	688036	传音控股	3.44%	3.84	342.88	5.63%	0.00 (0.00%)
9	000568	泸州老窖	3.19%	1.29	318.04	5.23%	-0.64 (-49.61%)
10	603365	水星家纺	3.14%	20.93	313.53	5.15%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.99%	0.39	797.55	13.10%	-0.02 (-5.13%)
2	000858	五粮液	6.76%	3.34	674.45	11.08%	-0.60 (-17.96%)
3	600036	招商银行	5.46%	12.92	545.22	8.96%	-5.51 (-42.65%)
4	000333	美的集团	5.30%	8.76	529.02	8.69%	-0.82 (-9.36%)
5	601888	中国中免	4.53%	1.94	451.88	7.42%	-0.76 (-39.18%)
6	601398	工商银行	4.42%	92.41	440.80	7.24%	-22.62 (-24.48%)
7	603816	顾家家居	3.98%	7.01	396.81	6.52%	0.20 (2.81%)
8	688036	传音控股	3.44%	3.84	342.88	5.63%	0.00 (0.00%)
9	000568	泸州老窖	3.19%	1.29	318.04	5.23%	-0.64 (-49.61%)
10	603365	水星家纺	3.14%	20.93	313.53	5.15%	0.00 (0.00%)
11	002142	宁波银行	2.72%	7.57	271.08	4.45%	---
12	300408	三环集团	2.29%	7.59	228.50	3.75%	---
13	002372	伟星新材	1.74%	7.24	174.05	2.86%	---
14	603886	元祖股份	1.23%	6.96	122.64	2.02%	---
15	600801	华新水泥	1.08%	5.53	107.89	1.77%	---
16	002415	海康威视	0.77%	2.13	77.11	1.27%	---
17	002867	周大生	0.72%	4.60	71.44	1.17%	---
18	603288	海天味业	0.70%	0.77	69.58	1.14%	---
19	603259	药明康德	0.63%	0.60	62.39	1.03%	---
20	600887	伊利股份	0.55%	1.40	54.53	0.90%	---
21	300782	卓胜微	0.37%	0.27	36.72	0.60%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	6.85%	18.43	862.52	13.81%	---
2	600519	贵州茅台	5.60%	0.41	704.79	11.28%	---
3	000858	五粮液	4.85%	3.94	610.94	9.78%	---
4	601398	工商银行	4.36%	115.03	548.69	8.78%	---
5	000333	美的集团	4.34%	9.58	546.06	8.74%	---
6	601888	中国中免	3.52%	2.70	443.80	7.10%	---
7	603816	顾家家居	3.32%	6.81	417.52	6.68%	---
8	688036	传音控股	2.92%	3.84	367.39	5.88%	---
9	000568	泸州老窖	2.85%	1.93	358.75	5.74%	---
10	603365	水星家纺	2.55%	20.93	321.69	5.15%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	6.85%	18.43	862.52	13.81%	---
2	600519	贵州茅台	5.60%	0.41	704.79	11.28%	---
3	000858	五粮液	4.85%	3.94	610.94	9.78%	---
4	601398	工商银行	4.36%	115.03	548.69	8.78%	---
5	000333	美的集团	4.34%	9.58	546.06	8.74%	---
6	601888	中国中免	3.52%	2.70	443.80	7.10%	---
7	603816	顾家家居	3.32%	6.81	417.52	6.68%	---
8	688036	传音控股	2.92%	3.84	367.39	5.88%	---
9	000568	泸州老窖	2.85%	1.93	358.75	5.74%	---
10	603365	水星家纺	2.55%	20.93	321.69	5.15%	---

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