富国上证指数ETF联接C
(013286)公募股票型ETF联接指数型
1.8510
-0.11%-0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.8510
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：12.32%
- 最近半年：12.80%
- 今年以来：14.97%
- 最近一年：38.34%
- 最近两年：21.46%
- 最近三年：26.69%
- 成立以来：85.10%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：方旻 王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.12 | 7.89 | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 7.01% | 6.82% | 0.07 | 0.91% | 0.88% |
| 2025-06-30 | 5.65 | 5.42 | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 7.48% | 7.18% | 0.11 | 2.04% | 1.96% |
| 2024-12-31 | 7.61 | 7.52 | 0.07 | 0.91% | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 6.37% | 7.53% | 0.03 | 0.41% | 0.40% |
| 2024-06-30 | 8.60 | 8.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 7.31% | 7.12% | 0.19 | 2.25% | 2.19% |
| 2023-12-31 | 10.59 | 10.01 | 0.04 | 0.44% | 0.41% | 0.22 | 2.24% | 2.11% | 0.73 | 7.29% | 6.89% | 0.15 | 1.48% | 1.41% |
| 2023-06-30 | 5.13 | 5.10 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.22 | 4.35% | 4.32% | 0.09 | 1.68% | 1.67% | 0.03 | 0.53% | 0.53% |
| 2022-12-31 | 2.82 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.16 | 5.65% | 5.59% | 0.02 | 0.69% | 0.68% |
| 2022-06-30 | 3.27 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.36% | 0.35% | 0.19 | 5.88% | 5.81% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2021-12-31 | 1.88 | 1.87 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03 | 1.66% | 1.65% | 0.12 | 5.63% | 6.17% | 0.02 | 0.85% | 0.85% |