工银食品饮料混合A

(013289)公募混合型
0.7384 0.41%+0.0030
单位净值 [2025-09-19]
0.7384
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月:1.47%
  • 最近一季:3.23%
  • 最近半年:-2.77%
  • 今年以来:5.64%
  • 最近一年:27.49%
  • 最近两年:-6.92%
  • 最近三年:-9.44%
  • 成立以来:-26.16%
  • 成立日期:2021-10-22
  • 基金经理:张玮升
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.72亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3902.96 54.86% 100.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4802.78 62.47% 100.00%