工银食品饮料混合A

(013289)公募混合型
+添加自选
0.6326 -0.63%-0.0040
单位净值 [2026-04-21]
0.6326
累计净值 [2026-04-21]
0.6286 -0.63%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.82%
  • 最近一季：-12.11%
  • 最近半年：-13.73%
  • 今年以来：-10.62%
  • 最近一年：-15.69%
  • 最近两年：-7.43%
  • 最近三年：-27.01%
  • 成立以来：-36.74%
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金经理：张玮升
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8287.77 63.91% 100.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3902.96 54.86% 100.00%