富国中证智能汽车(LOF)C
(013292)公募股票型LOF指数型
1.8690
-1.74%-0.0330
单位净值 [2026-04-02]
1.8690
累计净值 [2026-04-02]
1.8365
-1.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：-12.46%
- 最近一季：-9.84%
- 最近半年：-17.41%
- 今年以来：-9.84%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：28.81%
- 最近三年：15.44%
- 成立以来：-1.01%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.13 | 4.08 | 3.84 | 92.83% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.52% | 6.44% | 0.03 | 0.65% | 0.64% |
| 2025-06-30 | 5.55 | 5.50 | 5.19 | 93.56% | 93.61% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.33 | 5.95% | 5.90% | 0.02 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 6.31 | 6.26 | 5.89 | 93.32% | 93.37% | 0.06 | 0.91% | 0.90% | 0.35 | 5.58% | 5.54% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 6.15 | 6.12 | 5.75 | 93.36% | 93.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 6.41% | 6.38% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 7.01 | 6.97 | 6.54 | 93.23% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 6.20% | 6.17% | 0.04 | 0.57% | 0.57% |
| 2023-06-30 | 6.97 | 6.94 | 6.55 | 93.85% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 5.86% | 5.83% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |
| 2022-12-31 | 6.05 | 6.03 | 5.67 | 93.66% | 93.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 6.05% | 6.03% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |
| 2022-06-30 | 6.81 | 6.15 | 5.80 | 83.62% | 85.20% | 0.13 | 2.05% | 1.85% | 0.81 | 13.17% | 11.90% | 0.07 | 1.16% | 1.05% |
| 2021-12-31 | 4.20 | 4.11 | 3.85 | 91.29% | 91.47% | 0.12 | 3.01% | 2.95% | 0.14 | 3.52% | 3.45% | 0.09 | 2.18% | 2.13% |