民生加银聚优精选混合A
(013296)公募混合型
1.1386
3.64%+0.0400
单位净值 [2026-04-22]
1.1386
累计净值 [2026-04-22]
1.1800
3.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：22.36%
- 最近一季：21.91%
- 最近半年：45.01%
- 今年以来：45.53%
- 最近一年：91.10%
- 最近两年：167.28%
- 最近三年：74.79%
- 成立以来：13.86%
- 成立日期：2021-10-14
- 基金经理：王悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11298.34 | 86.90% | 94.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 639.12 | 4.92% | 5.35% |
| 批发和零售业 | 2.37 | 0.02% | 0.02% |
| 采矿业 | 2.20 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.18 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.85 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9822.20 | 73.53% | 93.36% |
| 批发和零售业 | 696.93 | 5.22% | 6.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.12 | 0.01% | 0.01% |