国泰中证科创创业50ETF发起联接A
(013306)公募股票型指数型ETF联接
0.6159
-1.14%-0.0070
单位净值 [2024-04-30]
0.6159
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：14.93%
- 最近半年：-4.50%
- 今年以来：-2.67%
- 最近一年：-17.38%
- 最近两年：-13.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.41%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：黄岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.14% | 6.32% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.50% | 7.82% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.48% | 6.89% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-03-31 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.93% | 8.67% | 0.00 | 0.45% | 0.44% |
| 2022-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.09% | 8.74% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-09-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.13% | 7.94% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.75% | 7.10% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2021-12-31 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |