国泰中证科创创业50ETF发起联接C
(013307)公募股票型指数型ETF联接
0.5986
3.17%+0.0190
单位净值 [2024-04-26]
0.5986
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:-1.56%
- 最近一季:5.70%
- 最近半年:-1.63%
- 今年以来:-4.73%
- 最近一年:-18.30%
- 最近两年:-9.60%
- 最近三年:---
- 成立以来:-40.14%
- 成立日期:2021-08-25
- 基金经理:黄岳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.14% | 6.32% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
2023-09-30 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.50% | 7.82% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
2023-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.48% | 6.89% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
2023-03-31 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.93% | 8.67% | 0.00 | 0.45% | 0.44% |
2022-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.09% | 8.74% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
2022-09-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.13% | 7.94% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
2022-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.75% | 7.10% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
2021-12-31 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |