富国中证科创创业50ETF联接A
(013313)公募股票型ETF联接指数型
1.2670
2.33%+0.0289
单位净值 [2026-04-22]
1.2670
累计净值 [2026-04-22]
1.2965
2.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.27%
- 最近一季：9.83%
- 最近半年：20.20%
- 今年以来：16.11%
- 最近一年：99.94%
- 最近两年：130.62%
- 最近三年：74.37%
- 成立以来：26.70%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.91 | 6.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 5.17% | 5.00% | 0.06 | 0.87% | 0.84% | 0.11 | 1.61% | 1.56% |
| 2024-12-31 | 5.67 | 5.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.95% | 0.95% | 0.25 | 4.52% | 4.49% | 0.04 | 0.70% | 0.70% |
| 2024-06-30 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.66% | 5.79% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 3.92 | 3.91 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.14% | 5.13% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 4.34 | 4.34 | 0.03 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.23% | 5.36% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-12-31 | 4.10 | 4.08 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.52% | 5.89% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 4.27 | 4.26 | 0.01 | 0.33% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.26% | 6.60% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2021-12-31 | 4.81 | 4.79 | 0.03 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.30 | 6.00% | 6.22% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |