华宝中证科创创业50ETF联接A
(013317)公募股票型指数型ETF联接
0.5775
1.07%+0.0062
单位净值 [2024-06-03]
0.5775
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：-1.87%
- 最近一季：-2.56%
- 最近半年：-5.94%
- 今年以来：-4.72%
- 最近一年：-17.54%
- 最近两年：-23.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：-42.25%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：胡洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.05 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.37% | 5.88% | 0.00 | 0.23% | 0.24% |
| 2023-09-30 | 1.07 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.48% | 6.32% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |
| 2023-06-30 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.75% | 6.03% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-03-31 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.66% | 6.04% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 1.14 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.36% | 6.06% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2022-09-30 | 1.04 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.93% | 6.53% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-06-30 | 1.20 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.55% | 6.09% | 0.01 | 0.59% | 0.59% |
| 2021-12-31 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.00% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |