申万菱信恒利三个月定期开放债券A
(013325)公募债券型- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：-0.52%
- 最近两年：3.96%
- 最近三年：7.45%
- 成立以来：12.91%
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：乔健生,杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0302 | 1.1247 | -0.11% |
| 2026-06-04 | 1.0313 | 1.1258 | +0.15% |
| 2026-06-03 | 1.0298 | 1.1243 | -0.12% |
| 2026-06-02 | 1.0310 | 1.1255 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0311 | 1.1256 | +0.14% |
| 2026-05-29 | 1.0297 | 1.1242 | +0.05% |
| 2026-05-28 | 1.0292 | 1.1237 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.0292 | 1.1237 | +0.12% |
| 2026-05-26 | 1.0280 | 1.1225 | +0.14% |
| 2026-05-25 | 1.0266 | 1.1211 | +0.12% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信恒利三个月定期开放债券A | 0.05% | 0.62% | 0.79% | 2.05% | -0.52% | 1.78% |
| 同类型排名 | 1958/7919 | 462/7919 | 2018/7919 | 1454/7919 | 3461/7919 | 1048/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
杨翰 上任时间：2024-10-29
杨翰女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金,曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等,现任基金经理。2020-5-11担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
乔健生 上任时间：2024-12-17
乔健生先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年起从事金融相关工作,曾任职于粤开证券、国盛证券等公司,2022年3月加入申万菱信基金,现任基金经理。2024年12月17日担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年2月7日担任申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月24日担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧