申万菱信恒利三个月定期开放债券A
(013325)公募债券型
1.0282
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-06-12]
1.1227
累计净值 [2026-06-12]
1.0298
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：-1.15%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：乔健生,杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-15 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-01 |
| 6 | 0.01 | 2022-04-22 |