创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A

(013337)公募FOF
+添加自选
1.0658 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-04]
1.0658
累计净值 [2026-03-04]
1.0648 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：2.36%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：3.30%
  • 最近两年：5.45%
  • 最近三年：5.83%
  • 成立以来：6.58%
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金经理：冯瑞玲,颜彪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
发表日期 标题
2024-07-18 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告
2024-07-18 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第二季度报告提示性公告
2024-07-17 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-07-17 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（2024年7月）招募说明书（更新）
2024-07-12 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更公告
2024-07-06 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-06-27 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-27 合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日
2024-06-27 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（2024年6月）招募说明书（更新）
2024-04-19 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第一季度报告
2024-04-19 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告
2024-03-28 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-28 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-26 创金合信基金管理有限公司创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同(2024年3月修订)
2024-03-26 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（2024年3月）招募说明书（更新）
2024-03-26 创金合信基金管理有限公司创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同（2024年3月修订）
2024-03-26 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金托管协议（2024年3月修订）
2024-03-26 关于创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）降低管理费率、托管费率并修改基金合同等的公告
2024-03-26 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金托管协议(2024年3月修订)
2024-03-26 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新