创金合信大健康混合A
(013348)公募混合型
0.6826
0.13%+0.0009
单位净值 [2026-04-02]
0.6826
累计净值 [2026-04-02]
0.6835
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：-16.04%
- 今年以来：-1.95%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：-23.69%
- 成立以来：-31.74%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：皮劲松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.05 | 1.04 | 0.83 | 79.22% | 78.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.21 | 20.19% | 20.46% |
| 2025-06-30 | 1.10 | 1.09 | 1.02 | 93.45% | 93.23% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.01 | 1.16% | 1.16% | 0.06 | 5.30% | 5.52% |
| 2024-12-31 | 1.01 | 1.01 | 0.93 | 92.25% | 91.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.08 | 7.65% | 7.94% |
| 2024-06-30 | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 93.76% | 93.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.21% | 2.21% | 0.05 | 4.03% | 4.02% |
| 2023-12-31 | 1.56 | 1.56 | 1.47 | 93.89% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.81% | 2.79% | 0.05 | 3.30% | 3.28% |
| 2023-06-30 | 1.83 | 1.82 | 1.70 | 92.70% | 92.76% | 0.01 | 0.33% | 0.32% | 0.05 | 2.90% | 2.87% | 0.07 | 4.07% | 4.05% |
| 2022-12-31 | 2.20 | 2.20 | 2.07 | 94.19% | 93.90% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.01 | 0.31% | 0.31% | 0.13 | 5.40% | 5.69% |
| 2022-06-30 | 3.14 | 3.13 | 2.38 | 75.99% | 75.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.65% | 2.64% | 0.68 | 21.36% | 21.66% |