光大保德信先进服务业混合C
(013350)公募混合型
1.4452
-0.34%-0.0050
单位净值 [2025-09-19]
1.4452
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：7.79%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：8.05%
- 最近一年：12.13%
- 最近两年：-3.02%
- 最近三年：2.65%
- 成立以来：44.52%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.43 | 79.30% | 79.61% | 0.03 | 5.83% | 5.74% | 0.07 | 13.98% | 13.77% | 0.00 | 0.89% | 0.88% |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.53 | 0.43 | 77.87% | 78.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 22.00% | 21.46% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.46 | 76.55% | 76.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 17.78% | 17.54% | 0.03 | 5.67% | 5.59% |
| 2024-06-30 | 1.10 | 1.07 | 0.82 | 73.74% | 74.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 25.10% | 24.42% | 0.01 | 1.16% | 1.13% |
| 2023-12-31 | 1.86 | 1.81 | 1.55 | 82.61% | 83.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 13.23% | 12.86% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 3.12 | 3.10 | 2.29 | 73.33% | 73.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 24.39% | 24.20% | 0.07 | 2.28% | 2.27% |
| 2022-12-31 | 2.93 | 2.92 | 2.69 | 91.64% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.29% | 8.25% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 3.57 | 3.55 | 3.07 | 85.99% | 86.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 13.40% | 13.34% | 0.02 | 0.61% | 0.61% |
| 2021-12-31 | 9.37 | 9.13 | 8.01 | 85.12% | 85.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 14.84% | 14.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |