大摩沪港深精选混合A
(013356)公募混合型
0.8158
-2.12%-0.0173
单位净值 [2025-09-19]
0.8158
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-6.07%
- 最近一季：18.47%
- 最近半年：41.80%
- 今年以来：63.13%
- 最近一年：70.28%
- 最近两年：22.13%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：-18.42%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：王大鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.54 | 1.46 | 1.35 | 86.78% | 87.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 11.36% | 10.75% | 0.03 | 1.86% | 1.76% |
| 2025-06-30 | 1.62 | 1.58 | 1.49 | 91.61% | 91.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.46% | 7.26% | 0.01 | 0.93% | 0.90% |
| 2024-12-31 | 1.75 | 1.73 | 1.54 | 88.06% | 88.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 10.75% | 10.66% | 0.02 | 1.19% | 1.18% |
| 2024-06-30 | 2.74 | 2.62 | 2.23 | 80.74% | 81.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 18.92% | 18.09% | 0.01 | 0.34% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 5.42 | 4.86 | 4.28 | 76.35% | 78.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 22.58% | 20.21% | 0.05 | 1.07% | 0.96% |
| 2023-06-30 | 5.02 | 4.84 | 4.19 | 82.89% | 83.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 15.68% | 15.12% | 0.07 | 1.43% | 1.38% |
| 2022-12-31 | 2.56 | 2.28 | 2.13 | 81.21% | 83.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 10.85% | 9.69% | 0.18 | 7.94% | 7.09% |
| 2022-06-30 | 1.61 | 1.34 | 1.25 | 73.36% | 77.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 22.92% | 19.13% | 0.05 | 3.72% | 3.10% |