大成中国优势混合(QDII)A

(013363)公募QDII
+添加自选
1.3310 -0.22%-0.0029
单位净值 [2026-04-20]
1.3310
累计净值 [2026-04-20]
1.3281 -0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.55%
  • 最近一季：-6.33%
  • 最近半年：-11.95%
  • 今年以来：-0.01%
  • 最近一年：25.65%
  • 最近两年：43.52%
  • 最近三年：35.91%
  • 成立以来：33.10%
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金经理：柏杨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
材料 762.44 26.63% 29.18%
医疗保健 759.87 26.54% 29.09%
科技 466.60 16.30% 17.86%
非必需消费品 446.26 15.59% 17.08%
通讯 150.12 5.24% 5.75%
必需消费品 23.52 0.82% 0.90%
金融 3.68 0.13% 0.14%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
材料 491.41 21.52% 24.00%
医疗保健 474.38 20.78% 23.17%
非必需消费品 399.82 17.51% 19.53%
科技 196.82 8.62% 9.61%
金融 183.94 8.06% 8.98%
工业 165.12 7.23% 8.06%
通讯 116.44 5.10% 5.69%
必需消费品 19.75 0.87% 0.96%