大成中国优势混合(QDII)C
(013364)公募QDII
1.3197
-0.22%-0.0029
单位净值 [2026-04-20]
1.3197
累计净值 [2026-04-20]
1.3168
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.51%
- 最近一季：-6.41%
- 最近半年：-12.17%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：25.00%
- 最近两年：43.21%
- 最近三年：35.09%
- 成立以来：31.97%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：柏杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 88.47% | 88.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.55% | 9.29% | 0.01 | 1.98% | 1.93% |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 81.86% | 83.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 17.10% | 15.86% | 0.00 | 1.04% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 87.17% | 87.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.55% | 10.18% | 0.01 | 2.28% | 2.20% |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 86.69% | 87.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.35% | 12.02% | 0.00 | 0.96% | 0.93% |
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 88.29% | 88.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.33% | 11.07% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2023-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 82.99% | 83.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.76% | 16.21% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2022-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.35 | 53.46% | 54.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 18.39% | 18.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |