汇添富多元价值发现混合A

(013367)公募混合型
+添加自选
0.9971 0.67%+0.0066
单位净值 [2026-07-10]
0.9971
累计净值 [2026-07-10]
0.9862 -0.44%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
  • 最近一月：-2.64%
  • 最近一季：-7.00%
  • 最近半年：-7.60%
  • 今年以来：-4.93%
  • 最近一年：10.16%
  • 最近两年：23.28%
  • 最近三年：18.45%
  • 成立以来：-0.29%
  • 成立日期：2022-04-29
    最新份额：0.25亿
    最新规模：0.34亿元
    管理公司：汇添富基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 39%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：黄耀锋★★☆☆☆ 2星
    韩超★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-100.99710.9971+0.67%
2026-07-090.99050.9905-1.49%
2026-07-081.00551.0055+0.23%
2026-07-071.00321.0032-1.49%
2026-07-061.01841.0184+1.42%
2026-07-031.00411.0041+2.44%
2026-07-020.98020.9802+2.24%
2026-07-010.95870.9587+0.83%
2026-06-300.95080.9508-1.13%
2026-06-290.96170.9617+1.97%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：汇添富多元价值发现混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约23.9%，四季平均换手约84.47%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(3.19%)、消费/家电/面板(0.0%)、资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：农业银行、南山铝业、宁德时代、山推股份、徐工机械。2025 年调仓：新进 20 笔（8 盈 / 12 亏）；退出 18 笔（规避 12 / 错失 6）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
汇添富多元价值发现混合A-0.70%-2.64%-7.00%-7.60%10.16%-4.93%
同类型排名3462/100467461/100467264/100466723/100464964/100466906/10046
四分位排名
良好
一般
一般
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

黄耀锋 上任时间：2022-04-29

黄耀锋:国籍:中国,北京大学经济学硕士。曾任职于瑞银证券、平安证券研究所,从事金融行业研究岗位。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,任策略及金融、周期行业高级研究员。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 22.8%（样本1999）
雷达分位：盈利 13·弱　波动 32·小　风险 24·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 黄耀锋（013367）担任 汇添富多元价值发现混合A 基金经理期间（2022-04-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 22.3525%，持股集中度 均值约 0.0079，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 75.0571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 79.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 34.47%；金融业 7.26%；采矿业 6.91%。
• 2025-03-31：制造业 31.11%；采矿业 11.77%；金融业 7.88%。
• 2025-06-30：制造业 21.16%；金融业 10.33%；采矿业 10.26%。
• 2025-09-30：制造业 26.4%；采矿业 10.07%；金融业 10.07%。
• 2025-12-31：制造业 26.21%；金融业 9.67%；交通运输、仓储和邮政业 4.78%。
• 2026-03-31：制造业 31.9%；金融业 12.65%；交通运输、仓储和邮政业 9.85%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（25.87%） 变为 制造业（31.9%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 6.6%，较上季 加仓。
• 申通快递（002468）占净值 4.97%，较上季 仓位不变。
• 农业银行（601288）占净值 3.9%，较上季 仓位不变。
• 招商银行（600036）占净值 3.86%，较上季 仓位不变。
• 极米科技（688696）占净值 3.16%，较上季 仓位不变。
• 潍柴动力（000338）占净值 1.06%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 23.55%，持股集中度 为 0.0109。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：76.9%、72.7%、54.5%、84.6%、83.3%、86.7%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：3、5、3、5、5、8、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 6.6%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0079，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-04-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 1.84%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

韩超 上任时间：2024-03-13

韩超先生:中国国籍,硕士。2018年7月至2023年6月任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。2023年06月05日至今任汇添富新兴消费股票的基金经理助理。2023年12月25日至2024年03月13日任汇添富多元价值发现混合的基金经理助理。现任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 55.3%（样本2000）
雷达分位：盈利 47·弱　波动 34·小　风险 57·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 韩超（013367）担任 汇添富多元价值发现混合A 基金经理期间（2024-03-13 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 22.3525%，持股集中度 均值约 0.0079，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 75.0571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 79.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 34.47%；金融业 7.26%；采矿业 6.91%。
• 2025-03-31：制造业 31.11%；采矿业 11.77%；金融业 7.88%。
• 2025-06-30：制造业 21.16%；金融业 10.33%；采矿业 10.26%。
• 2025-09-30：制造业 26.4%；采矿业 10.07%；金融业 10.07%。
• 2025-12-31：制造业 26.21%；金融业 9.67%；交通运输、仓储和邮政业 4.78%。
• 2026-03-31：制造业 31.9%；金融业 12.65%；交通运输、仓储和邮政业 9.85%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（25.87%） 变为 制造业（31.9%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 6.6%，较上季 加仓。
• 申通快递（002468）占净值 4.97%，较上季 仓位不变。
• 农业银行（601288）占净值 3.9%，较上季 仓位不变。
• 招商银行（600036）占净值 3.86%，较上季 仓位不变。
• 极米科技（688696）占净值 3.16%，较上季 仓位不变。
• 潍柴动力（000338）占净值 1.06%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 23.55%，持股集中度 为 0.0109。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：76.9%、72.7%、54.5%、84.6%、83.3%、86.7%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：3、5、3、5、5、8、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 6.6%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0079，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-03-13 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 29.21%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。