汇添富多元价值发现混合A
(013367)公募混合型
0.8516
1.08%+0.0092
单位净值 [2024-05-09]
0.8516
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：12.75%
- 最近半年：9.69%
- 今年以来：14.83%
- 最近一年：-1.72%
- 最近两年：-14.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.84%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3117.96 | 59.63% | 80.16% |
| 金融业 | 232.55 | 4.45% | 5.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 207.16 | 3.96% | 5.33% |
| 采矿业 | 193.49 | 3.70% | 4.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.86 | 1.89% | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.47 | 0.56% | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.20 | 0.20% | 0.26% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2449.66 | 47.84% | 65.93% |
| 金融业 | 438.02 | 8.56% | 11.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 314.49 | 6.14% | 8.46% |
| 采矿业 | 197.43 | 3.86% | 5.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 129.97 | 2.54% | 3.50% |
| 租赁和商务服务业 | 108.11 | 2.11% | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.05 | 1.27% | 1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.79 | 0.25% | 0.34% |