汇添富多元价值发现混合A
(013367)公募混合型
1.0821
0.29%+0.0031
单位净值 [2026-04-21]
1.0821
累计净值 [2026-04-21]
1.0852
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.19%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：29.16%
- 最近两年：31.35%
- 最近三年：24.04%
- 成立以来：8.21%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：韩超,黄耀锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1327.65 | 26.21% | 59.06% |
| 金融业 | 490.05 | 9.67% | 21.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242.30 | 4.78% | 10.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.76 | 1.18% | 2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.72 | 1.06% | 2.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.60 | 0.78% | 1.76% |
| 采矿业 | 35.03 | 0.69% | 1.56% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1087.03 | 21.16% | 44.62% |
| 金融业 | 530.43 | 10.33% | 21.77% |
| 采矿业 | 526.95 | 10.26% | 21.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.15 | 3.58% | 7.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.82 | 1.65% | 3.48% |
| 批发和零售业 | 23.04 | 0.45% | 0.95% |