汇添富多元价值发现混合C

(013368)公募混合型
+添加自选
1.0617 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0617
累计净值 [2026-04-22]
1.0614 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.11%
  • 最近一季：-0.79%
  • 最近半年：3.62%
  • 今年以来：2.98%
  • 最近一年：27.84%
  • 最近两年：31.30%
  • 最近三年：22.29%
  • 成立以来：6.17%
  • 成立日期：2022-04-29
  • 基金经理：韩超,黄耀锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1327.65 26.21% 59.06%
金融业 490.05 9.67% 21.80%
交通运输、仓储和邮政业 242.30 4.78% 10.78%
农、林、牧、渔业 59.76 1.18% 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.72 1.06% 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 39.60 0.78% 1.76%
采矿业 35.03 0.69% 1.56%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1087.03 21.16% 44.62%
金融业 530.43 10.33% 21.77%
采矿业 526.95 10.26% 21.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 184.15 3.58% 7.56%
交通运输、仓储和邮政业 84.82 1.65% 3.48%
批发和零售业 23.04 0.45% 0.95%