方正富邦稳裕纯债A
(013378)公募债券型
0.9979
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1229
累计净值 [2026-03-09]
0.9976
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：-5.75%
- 最近两年：-6.76%
- 最近三年：-4.77%
- 成立以来：-0.21%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.03 | 2024-06-12 |
| 4 | 0.03 | 2023-12-07 |