方正富邦稳裕纯债C
(013379)公募债券型
1.0741
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.0991
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:2.85%
- 今年以来:2.11%
- 最近一年:4.04%
- 最近两年:7.53%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.98%
- 成立日期:2021-09-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.99亿元
- 投资风格:
- 管理公司:方正富邦
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.025000 | 2023-12-07 |