景顺长城景泰纯利债券C
(013380)公募债券型
1.1805
-0.08%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.2355
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：8.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.85%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：张健 彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 149.60 | 124.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 147.78 | 98.54% | 98.78% | 1.26 | 1.01% | 0.84% | 0.28 | 0.22% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 93.67 | 79.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 91.91 | 97.79% | 98.12% | 0.49 | 0.62% | 0.53% | 0.93 | 1.17% | 0.99% |
| 2024-06-30 | 74.60 | 61.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.19 | 97.71% | 98.10% | 0.58 | 0.93% | 0.77% | 0.70 | 1.13% | 0.94% |
| 2023-12-31 | 39.01 | 27.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.00 | 96.37% | 97.40% | 0.45 | 1.61% | 1.15% | 0.56 | 2.02% | 1.45% |
| 2023-06-30 | 30.14 | 25.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.83 | 98.78% | 98.98% | 0.10 | 0.41% | 0.34% | 0.20 | 0.81% | 0.68% |