中欧甄选3个月持有混合(FOF)C

(013382)公募FOF
+添加自选
0.8534 0.20%+0.0017
单位净值 [2023-04-28]
0.8534
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：-1.33%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：1.21%
  • 今年以来：-0.92%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-14.66%
  • 成立日期：2021-10-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.76亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 7.72% 9809.99 8730.89 0.00 (-0.08%)
2 004813 中欧先进制造股票C 7.11% 4350.12 8041.19 0.00 (-0.30%)
3 512880 国泰中证全指证券公司ETF 7.10% 8898.27 8026.24 0.00 (-0.61%)
4 001811 中欧明睿新常态混合A 6.51% 3923.35 7358.63 0.00 (-0.49%)
5 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 6.29% 6950.63 7112.58 0.00 (-0.39%)
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF 5.87% 5577.29 6642.55 0.00 (-0.34%)
7 004235 中欧价值智选混合C 4.74% 1693.87 5356.71 0.00 (-0.14%)
8 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 4.30% 9751.31 4865.90 新增
9 512000 华宝中证全指证券公司ETF 3.96% 5177.27 4473.16 新增
10 006229 中欧医疗创新股票C 3.78% 3549.63 4268.43 1455.00 (1.45%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 7.64% 9809.99 9917.90 0.00 (0.77%)
2 004813 中欧先进制造股票C 6.81% 4350.12 8844.66 0.00 (0.32%)
3 512880 国泰中证全指证券公司ETF 6.49% 8898.27 8426.66 0.00 (-1.10%)
4 001811 中欧明睿新常态混合A 6.02% 3923.35 7810.21 0.00 (0.48%)
5 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5.90% 6950.63 7665.16 0.00 (-0.53%)
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF 5.53% 5577.29 7183.55 0.00 (0.39%)
7 006229 中欧医疗创新股票C 5.23% 5004.63 6796.29 0.00 (-0.71%)
8 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 4.90% 5903.25 6358.98 0.00 (-0.25%)
9 004235 中欧价值智选混合C 4.60% 1693.87 5975.48 0.00 (-0.09%)
10 004232 中欧价值发现混合C 4.02% 2426.74 5213.13 520.00 (0.40%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 8.41% 9809.99 12193.82 -2078.94 (-1.90%)
2 004813 中欧先进制造股票C 7.13% 4350.12 10336.75 0.00 (-0.48%)
3 001811 中欧明睿新常态混合A 6.50% 3923.35 9435.65 575.00 (0.45%)
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 5.92% 5577.29 8583.45 0.00 (-0.19%)
5 512880 国泰中证全指证券公司ETF 5.39% 8898.27 7821.58 0.00 (-0.33%)
6 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5.37% 6950.63 7786.10 0.00 (0.19%)
7 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 4.65% 5903.25 6746.23 新增
8 006229 中欧医疗创新股票C 4.52% 5004.63 6559.57 0.00 (0.31%)
9 004235 中欧价值智选混合C 4.51% 1693.87 6548.01 0.00 (0.04%)
10 004232 中欧价值发现混合C 4.42% 2946.74 6404.75 1000.00 (1.11%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001811 中欧明睿新常态混合A 6.95% 4498.35 11068.63 0.00 (0.10%)
2 004813 中欧先进制造股票C 6.65% 4350.12 10588.18 0.00 (0.48%)
3 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 6.51% 7731.05 10367.34 -3396.45 (-2.81%)
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 5.73% 5577.29 9113.29 -913.28 (-0.86%)
5 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5.56% 6950.63 8855.80 0.00 (-0.04%)
6 004232 中欧价值发现混合C 5.53% 3946.74 8808.74 0.00 (-0.48%)
7 512880 国泰中证全指证券公司ETF 5.06% 8898.27 8052.93 0.00 (-0.25%)
8 006229 中欧医疗创新股票C 4.83% 5004.63 7687.61 0.00 (0.31%)
9 004236 中欧新动力混合(LOF)C 4.68% 2410.65 7446.26 0.00 (-0.45%)
10 004235 中欧价值智选混合C 4.55% 1693.87 7238.26 0.00 (-0.02%)
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