长城价值领航混合A
(013387)公募混合型
0.8091
0.67%+0.0054
单位净值 [2026-04-21]
0.8091
累计净值 [2026-04-21]
0.8145
0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：5.37%
- 最近半年：8.11%
- 今年以来：5.83%
- 最近一年：16.00%
- 最近两年：16.96%
- 最近三年：0.32%
- 成立以来：-19.09%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：杨建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.42 | 2.38 | 2.01 | 82.96% | 83.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 16.91% | 16.64% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 2.70 | 2.70 | 2.51 | 92.82% | 92.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.90% | 6.88% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 2.99 | 2.92 | 2.71 | 90.44% | 90.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 9.56% | 9.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.07 | 3.04 | 2.81 | 91.61% | 91.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.03% | 7.96% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-12-31 | 3.14 | 3.12 | 2.75 | 87.72% | 87.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 12.28% | 12.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4.08 | 4.07 | 3.42 | 83.85% | 83.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 16.15% | 16.09% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 5.11 | 5.07 | 4.45 | 87.15% | 87.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 12.85% | 12.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 6.97 | 6.91 | 4.68 | 66.84% | 67.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 33.16% | 32.85% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |