上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A

(013397)公募FOF
+添加自选
0.9787 0.38%+0.0037
单位净值 [2023-04-28]
0.9787
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：-0.30%
  • 最近一季：-1.76%
  • 最近半年：1.16%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.13%
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：上银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 12.73% 79.91 139.71 0.00 (-0.85%)
2 003949 兴全稳泰债券A 8.11% 77.16 89.00 -8.69 (-1.39%)
3 511360 海富通中证短融ETF 7.43% 0.75 81.53 新增
4 100058 富国产业债债券A 5.37% 49.53 58.94 0.00 (-0.25%)
5 007901 汇添富中短债A 5.12% 52.80 56.22 -4.42 (-0.70%)
6 519782 交银裕隆纯债债券A 5.06% 41.41 55.51 0.00 (-0.34%)
7 004200 博时富瑞纯债债券A 3.42% 35.47 37.50 -0.34 (-0.22%)
8 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 3.10% 22.60 34.06 新增
9 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.73% 19.36 29.94 新增
10 090019 大成景恒混合A 2.20% 10.13 24.13 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 11.88% 79.91 137.95 0.00 (-1.28%)
2 003949 兴全稳泰债券A 6.72% 68.47 78.04 0.00 (-0.73%)
3 100058 富国产业债债券A 5.12% 49.53 59.41 0.00 (-0.56%)
4 519782 交银裕隆纯债债券A 4.72% 41.41 54.78 0.00 (-0.52%)
5 007901 汇添富中短债A 4.42% 48.38 51.29 20.00 (1.19%)
6 008269 大成睿享混合A 3.87% 32.54 44.94 0.00 (-0.26%)
7 000979 景顺长城沪港深精选股票 3.41% 20.33 39.59 0.00 (-0.44%)
8 004200 博时富瑞纯债债券A 3.20% 35.13 37.19 0.00 (-0.34%)
9 002670 万家沪深300指数增强A 2.90% 26.58 33.67 0.00 (-0.19%)
10 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 2.88% 27.98 33.44 0.00 (-0.19%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 10.60% 79.91 137.12 0.00 (-1.10%)
2 003949 兴全稳泰债券A 5.99% 68.47 77.53 新增
3 007901 汇添富中短债A 5.61% 68.38 72.53 0.00 (-0.56%)
4 100058 富国产业债债券A 4.56% 49.53 59.03 0.00 (-0.39%)
5 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 4.56% 0.54 58.94 新增
6 519782 交银裕隆纯债债券A 4.20% 41.41 54.28 0.00 (-0.43%)
7 008269 大成睿享混合A 3.61% 32.54 46.69 新增
8 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 3.37% 31.70 43.52 新增
9 000979 景顺长城沪港深精选股票 2.97% 20.33 38.47 新增
10 004200 博时富瑞纯债债券A 2.86% 35.13 36.96 -9.79 (-0.99%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 9.50% 79.91 135.29 0.00 (-1.11%)
2 007901 汇添富中短债A 5.05% 68.38 71.85 -53.11 (-4.04%)
3 100058 富国产业债债券A 4.17% 49.53 59.38 63.00 (4.22%)
4 110008 易方达稳健收益债券B 3.93% 40.40 55.92 新增
5 519782 交银裕隆纯债债券A 3.77% 41.41 53.63 35.00 (2.34%)
6 519915 富国消费主题混合A 2.59% 12.97 36.88 0.00 (-0.40%)
7 002657 招商安裕灵活配置混合A 2.36% 19.75 33.59 0.00 (-0.31%)
8 002389 招商安德灵活配置混合A 2.19% 22.49 31.21 新增
9 166301 华商新趋势优选混合 2.12% 3.02 30.14 -1.15 (-1.08%)
10 004200 博时富瑞纯债债券A 1.87% 25.34 26.66 108.00 (6.82%)
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