上银新兴价值成长混合
(000520)公募混合型
1.2830
0.71%+0.0285
单位净值 [2026-06-12]
2.7610
累计净值 [2026-06-12]
4.0678
+0.79%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.66%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：7.01%
- 今年以来：5.77%
- 最近一年：23.13%
- 最近两年：29.99%
- 最近三年：29.07%
- 成立以来：306.45%
- 成立日期：2014-05-06
- 基金经理：赵治烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：上银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2830 | 2.7610 | +0.71% |
| 2026-06-11 | 1.2740 | 2.7520 | -0.08% |
| 2026-06-10 | 1.2750 | 2.7530 | -1.09% |
| 2026-06-09 | 1.2890 | 2.7670 | +1.50% |
| 2026-06-08 | 1.2700 | 2.7480 | -2.01% |
| 2026-06-05 | 1.2960 | 2.7740 | -1.07% |
| 2026-06-04 | 1.3100 | 2.7880 | -0.61% |
| 2026-06-03 | 1.3180 | 2.7960 | -0.30% |
| 2026-06-02 | 1.3220 | 2.8000 | +0.69% |
| 2026-06-01 | 1.3130 | 2.7910 | -0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银新兴价值成长混合 | -1.00% | -2.66% | -1.16% | 7.01% | 23.13% | 5.77% |
| 同类型排名 | 5836/9847 | 4298/9847 | 5004/9847 | 3735/9847 | 3882/9847 | 3646/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |