上银新兴价值成长混合

(000520)公募混合型新兴产业
+添加自选
1.2900 0.55%+0.0070
单位净值 [2026-03-06]
2.7680
累计净值 [2026-03-06]
1.2971 0.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.57%
  • 最近一季：7.23%
  • 最近半年：11.88%
  • 今年以来：6.35%
  • 最近一年：23.56%
  • 最近两年：33.82%
  • 最近三年：21.58%
  • 成立以来：29.00%
  • 成立日期：2014-05-06
  • 基金经理：赵治烨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.55亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：上银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.23 2022-12-27
2 0.16 2021-06-21
3 0.26 2020-12-22
4 0.12 2020-07-16
5 0.30 2017-11-10
6 0.10 2014-12-25
7 0.20 2014-12-16
8 0.11 2014-11-13