上银新兴价值成长混合
(000520)公募混合型59
1.2830
0.71%+0.0285
单位净值 [2026-06-12]
2.7610
累计净值 [2026-06-12]
4.0678
+0.79%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.66%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：7.01%
- 今年以来：5.77%
- 最近一年：23.13%
- 最近两年：29.99%
- 最近三年：29.07%
- 成立以来：306.45%
- 成立日期：2014-05-06
- 基金经理：赵治烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.23 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.16 | 2021-06-21 |
| 3 | 0.26 | 2020-12-22 |
| 4 | 0.12 | 2020-07-16 |
| 5 | 0.30 | 2017-11-10 |
| 6 | 0.10 | 2014-12-25 |
| 7 | 0.20 | 2014-12-16 |
| 8 | 0.11 | 2014-11-13 |