上银新兴价值成长混合
(000520)公募混合型
1.2870
0.16%+0.0063
单位净值 [2026-04-22]
2.7650
累计净值 [2026-04-22]
1.2891
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.88%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：8.61%
- 今年以来：6.10%
- 最近一年：25.93%
- 最近两年：30.40%
- 最近三年：26.30%
- 成立以来：307.72%
- 成立日期：2014-05-06
- 基金经理：赵治烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：上银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2870 | 2.7650 | +0.16% |
| 2026-04-21 | 1.2850 | 2.7630 | +0.71% |
| 2026-04-20 | 1.2760 | 2.7540 | -0.08% |
| 2026-04-17 | 1.2770 | 2.7550 | -0.47% |
| 2026-04-16 | 1.2830 | 2.7610 | +0.86% |
| 2026-04-15 | 1.2720 | 2.7500 | -0.39% |
| 2026-04-14 | 1.2770 | 2.7550 | +1.11% |
| 2026-04-13 | 1.2630 | 2.7410 | +0.40% |
| 2026-04-10 | 1.2580 | 2.7360 | +0.88% |
| 2026-04-09 | 1.2470 | 2.7250 | -0.32% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银新兴价值成长混合 | 1.18% | 2.88% | 1.66% | 8.61% | 25.93% | 6.10% |
| 同类型排名 | 5532/9844 | 5614/9844 | 3444/9844 | 3849/9844 | 4371/9844 | 4129/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵治烨 上任时间：2015-05-13
赵治烨先生:北京大学微电子学士。历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,现任上银基金投资研究部副总监、研究副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金。2020年5月8日起担任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日担任上银内需增长股票型证券投资基金基金经理。2021年1月29日不在担任上银鑫卓混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧