上银新兴价值成长混合

(000520)公募混合型59
+添加自选
1.2870 0.16%+0.0063
单位净值 [2026-04-22]
2.7650
累计净值 [2026-04-22]
1.2891 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.88%
  • 最近一季：1.66%
  • 最近半年：8.61%
  • 今年以来：6.10%
  • 最近一年：25.93%
  • 最近两年：30.40%
  • 最近三年：26.30%
  • 成立以来：307.72%
  • 成立日期：2014-05-06
  • 基金经理：赵治烨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.55亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：上银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8938.55 58.50% 62.78%
金融业 1978.81 12.95% 13.90%
采矿业 1478.35 9.67% 10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 717.52 4.70% 5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 444.28 2.91% 3.12%
农、林、牧、渔业 352.95 2.31% 2.48%
房地产业 102.97 0.67% 0.72%
批发和零售业 62.15 0.41% 0.44%
科学研究和技术服务业 55.72 0.36% 0.39%
文化、体育和娱乐业 46.50 0.30% 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 35.79 0.23% 0.25%
租赁和商务服务业 24.42 0.16% 0.17%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6928.00 47.57% 55.09%
金融业 2093.47 14.38% 16.65%
采矿业 1334.49 9.16% 10.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 794.33 5.45% 6.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 492.49 3.38% 3.92%
农、林、牧、渔业 340.13 2.34% 2.70%
批发和零售业 302.65 2.08% 2.41%
房地产业 161.83 1.11% 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 56.14 0.39% 0.45%
文化、体育和娱乐业 45.19 0.31% 0.36%
租赁和商务服务业 27.38 0.19% 0.22%