中航瑞旭3个月定开债C
(013406)公募债券型
1.0610
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0910
累计净值 [2026-03-10]
1.0611
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：2.98%
- 最近三年：5.87%
- 成立以来：6.10%
- 成立日期：2023-01-30
- 基金经理：傅浩,茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-17 | 关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金恢复申购业务的公告 |
| 2024-07-16 | 关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-07-01 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2024-06-26 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-05-11 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2024-04-20 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-15 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-01-30 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-30 | 中航基金管理有限公司中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-19 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2023-12-20 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2023-10-24 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |