太平智远三个月定开股票发起式
(013414)公募股票型
0.7829
0.85%+0.0067
单位净值 [2024-05-17]
0.7829
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：14.61%
- 最近半年：-2.59%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：-15.49%
- 最近两年：-3.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.71%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
基本信息
| 基金简称 | 太平智远三个月定开股票发起式 | 基金全称 | 太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013414 | 成立日期 | 2021-08-25 |
| 基金总份额(亿份) | 10.00亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 7.77亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 太平基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金通过个股优选策略,优选具备持续增长潜力的优质上市公司进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)行业选择策略 行业分析上,本基金主要通过对经济结构转型与资本周期分析,结合产业政策导向等研究,密切跟踪行业需求和供给端变化。重点投资于竞争格局改善,景气度向好且具有一定可持续性的行业。 (2)个股选择策略 公司选择上,本基金秉承未来自由现金流折现是评估企业内在价值的唯一标准。根据现金流折现公式,成长因子本身就是企业价值中不可忽视的变量。企业的成长属性将决定其未来价值增值的质量,而“价值”代表了稳健的资产结构和现金流,优秀的管理运营,良好的战略规划等,可以说价值决定企业的成长潜力。 本基金采取均衡策略,做价值与成长的权衡,做风险与收益的平衡,强调“安全边际”和风险收益比。采用“四度选股方法”为基础,分别从“时间维度、企业投资角度、期望值综合度和市场认可度”四个维度分析,以企业价值为评估标准,从企业盈利能力,盈利的确定性、成长性、持续性等角度入手,聚焦于未来3-5年存在良好的增值可能的公司,以合理的分散化形成投资组合。期望通过“深度研究、重点持仓”的投资组合来获得超越市场平均水平的收益。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将采用与A股市场相同的个股精选策略,从企业盈利能力,盈利的确定性、成长性、持续性等角度入手,精选未来3-5年存在良好的增值可能的投资标的。 开放期投资策略 在开放期,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化,基金管理人将采取各种有效管理措施,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 | ||