永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C
(013416)公募股票型ETF联接指数型
0.6816
-1.05%-0.0071
单位净值 [2025-09-19]
0.6816
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：16.14%
- 最近半年：7.51%
- 今年以来：11.39%
- 最近一年：27.98%
- 最近两年：-3.72%
- 最近三年：-11.20%
- 成立以来：-31.84%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：储可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.99 | 6.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 5.20% | 5.12% | 0.03 | 0.45% | 0.44% | 0.05 | 0.76% | 0.75% |
| 2024-12-31 | 2.92 | 2.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.98% | 4.87% | 0.04 | 1.32% | 1.29% | 0.05 | 1.70% | 1.67% |
| 2024-06-30 | 3.02 | 2.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.64% | 4.55% | 0.02 | 0.80% | 0.79% | 0.05 | 1.76% | 1.72% |
| 2023-12-31 | 3.55 | 3.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.49% | 0.49% | 0.18 | 4.96% | 4.93% | 0.02 | 0.46% | 0.46% |
| 2023-06-30 | 2.77 | 2.75 | 0.03 | 1.14% | 1.13% | 0.04 | 1.48% | 1.47% | 0.11 | 4.05% | 4.02% | 0.02 | 0.68% | 0.67% |
| 2022-12-31 | 2.73 | 2.68 | 0.03 | 1.27% | 1.24% | 0.06 | 2.10% | 2.05% | 0.11 | 3.95% | 3.87% | 0.04 | 1.57% | 1.55% |
| 2022-06-30 | 1.11 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.33% | 0.32% | 0.06 | 5.68% | 5.57% | 0.02 | 1.87% | 1.84% |