交银裕景纯债一年定开债
(013419)公募债券型
1.0216
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-01-13]
1.1356
累计净值 [2026-01-13]
1.0216
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：14.18%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 76.10% | 78.78% | 0.00 | 23.89% | 21.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 31.42 | 27.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.40 | 99.91% | 99.92% | 0.02 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 83.14 | 62.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.13 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 83.75 | 61.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.74 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 95.01 | 62.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.99 | 99.97% | 99.98% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 67.78 | 61.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.76 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 70.46 | 52.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.43 | 99.95% | 99.97% | 0.02 | 0.05% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 70.88 | 51.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.72 | 97.76% | 98.36% | 0.06 | 0.12% | 0.09% | 1.10 | 2.12% | 1.55% |