交银裕景纯债一年定开债

(013419)公募债券型
+添加自选
1.0310 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-06]
1.0820
累计净值 [2024-05-06]
       
净值估算 [2024-05-06   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：2.41%
  • 今年以来：1.63%
  • 最近一年：3.68%
  • 最近两年：5.98%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.40%
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：83.75亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银
发表日期 标题
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2024-03-29 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-02-06 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-01-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-20 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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2023-09-26 交银施罗德基金管理有限公司关于增加山西证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
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2023-09-19 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2023-08-30 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-14 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第2号)
2023-07-14 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第2号)