富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A
(013420)公募FOF
1.1787
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-17]
1.1787
累计净值 [2026-04-17]
1.1783
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：3.78%
- 最近一年：23.80%
- 最近两年：27.52%
- 最近三年：18.09%
- 成立以来：17.87%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1787 | 1.1787 | -0.03% |
| 2026-04-16 | 1.1790 | 1.1790 | +0.90% |
| 2026-04-15 | 1.1685 | 1.1685 | -0.12% |
| 2026-04-14 | 1.1699 | 1.1699 | +0.51% |
| 2026-04-13 | 1.1640 | 1.1640 | -0.10% |
| 2026-04-10 | 1.1652 | 1.1652 | +0.41% |
| 2026-04-09 | 1.1604 | 1.1604 | -0.27% |
| 2026-04-08 | 1.1636 | 1.1636 | +1.62% |
| 2026-04-07 | 1.1451 | 1.1451 | +0.04% |
| 2026-04-03 | 1.1446 | 1.1446 | -0.32% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 1.16% | 0.41% | 0.14% | 3.22% | 23.80% | 3.78% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王登元 上任时间：2022-03-30
王登元先生:硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月起历任富国基金管理有限公司定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理;拟任多元资产投资部FOF基金经理。 展开∨ 收起∧