富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A
(013421)公募FOF
1.1278
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-17]
1.1278
累计净值 [2026-04-17]
1.1281
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：11.15%
- 最近三年：11.38%
- 成立以来：12.78%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.85 | 2.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.86% | 5.82% | 0.01 | 0.38% | 0.38% | 0.17 | 5.22% | 5.88% |
| 2024-12-31 | 1.17 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.48% | 5.44% | 0.04 | 3.39% | 3.37% | 0.03 | 2.58% | 2.57% |
| 2024-06-30 | 1.26 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.71% | 5.47% | 0.00 | 0.21% | 0.20% | 0.02 | 1.86% | 1.79% |
| 2023-12-31 | 1.59 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.33% | 5.25% | 0.07 | 4.60% | 4.53% | 0.02 | 1.15% | 1.13% |
| 2023-06-30 | 2.43 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.57% | 6.15% | 0.17 | 7.49% | 7.02% | 0.08 | 3.37% | 3.17% |
| 2022-12-31 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.84% | 5.91% | 0.06 | 2.21% | 2.21% | 0.03 | 0.95% | 0.95% |