太平智行三个月定开混合发起式
(013422)公募混合型
0.9309
-2.32%-0.0221
单位净值 [2026-06-05]
0.9309
累计净值 [2026-06-05]
0.9443
-0.91%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.96%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：8.72%
- 今年以来：5.56%
- 最近一年：30.23%
- 最近两年：45.95%
- 最近三年：25.19%
- 成立以来：-6.91%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：常璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9309 | 0.9309 | -2.32% |
| 2026-06-04 | 0.9530 | 0.9530 | -1.11% |
| 2026-06-03 | 0.9637 | 0.9637 | +0.05% |
| 2026-06-02 | 0.9632 | 0.9632 | +1.64% |
| 2026-06-01 | 0.9477 | 0.9477 | -1.56% |
| 2026-05-29 | 0.9627 | 0.9627 | -2.75% |
| 2026-05-28 | 0.9899 | 0.9899 | +0.11% |
| 2026-05-27 | 0.9888 | 0.9888 | -1.92% |
| 2026-05-26 | 1.0082 | 1.0082 | +0.48% |
| 2026-05-25 | 1.0034 | 1.0034 | -0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平智行三个月定开混合发起式 | -3.30% | -4.96% | -0.98% | 8.72% | 30.23% | 5.56% |
| 同类型排名 | 3424/9847 | 2790/9847 | 1990/9847 | 1645/9847 | 1631/9847 | 1761/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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常璐 上任时间：2021-08-25
常璐先生:硕士研究生,历任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部高级分析师,华安基金管理有限公司投资研究部高级研究员,华夏久盈资产管理有限责任公司权益三部投资经理,上银基金管理有限公司投资研究部副总监兼研究总监。 展开∨ 收起∧