太平智行三个月定开混合发起式
(013422)公募混合型
0.9694
0.98%+0.0094
单位净值 [2026-04-22]
0.9694
累计净值 [2026-04-22]
0.9789
0.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.77%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：13.22%
- 今年以来：9.92%
- 最近一年：42.92%
- 最近两年：60.10%
- 最近三年：27.49%
- 成立以来：-3.06%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：常璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 44711.57 | 62.79% | 82.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2607.00 | 3.66% | 4.80% |
| 金融业 | 2557.95 | 3.59% | 4.71% |
| 批发和零售业 | 1502.57 | 2.11% | 2.77% |
| 采矿业 | 1304.60 | 1.83% | 2.40% |
| 房地产业 | 990.00 | 1.39% | 1.82% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 336.45 | 0.47% | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 294.80 | 0.41% | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27524.56 | 47.28% | 72.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4110.76 | 7.06% | 10.77% |
| 采矿业 | 1560.90 | 2.68% | 4.09% |
| 批发和零售业 | 1261.90 | 2.17% | 3.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1067.20 | 1.83% | 2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1023.52 | 1.76% | 2.68% |
| 金融业 | 851.50 | 1.46% | 2.23% |
| 租赁和商务服务业 | 730.43 | 1.25% | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.59 | 0.03% | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.78 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.85 | 0.00% | 0.00% |