宝盈安盛中短债债券A
(013423)公募债券型
1.0312
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1812
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：13.28%
- 最近两年：15.96%
- 最近三年：16.83%
- 成立以来：18.22%
- 成立日期：2022-04-25
- 基金经理：胡世辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 56.62% | 68.64% | 0.05 | 43.26% | 31.28% | 0.00 | 0.12% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.70 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.92% | 33.91% | 0.46 | 91.04% | 66.06% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 1.07 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 81.23% | 82.94% | 0.04 | 3.88% | 3.52% | 0.14 | 14.17% | 12.88% |
| 2023-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 82.21% | 82.24% | 0.02 | 2.72% | 2.71% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 95.03% | 95.05% | 0.03 | 4.86% | 4.84% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-06-30 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.97 | 74.10% | 74.11% | 0.04 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |