宝盈安盛中短债债券C

(013424)公募债券型
+添加自选
1.0141 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1641
累计净值 [2026-03-06]
1.0141 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.31%
  • 今年以来：0.11%
  • 最近一年：-12.22%
  • 最近两年：-1.06%
  • 最近三年：0.64%
  • 成立以来：1.41%
  • 成立日期：2022-04-25
  • 基金经理：胡世辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-06-04
2 0.05 2025-04-29
3 0.06 2025-04-01