贝莱德中国新视野混合C
(013427)公募混合型
0.6636
0.44%+0.0029
单位净值 [2025-09-22]
0.6636
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：13.75%
- 最近半年：10.60%
- 今年以来：12.95%
- 最近一年：27.44%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：-23.49%
- 成立以来：-33.64%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：单秀丽 王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.97 | 18.87 | 14.12 | 74.31% | 74.44% | 1.76 | 9.32% | 9.27% | 2.22 | 11.77% | 11.71% | 0.07 | 0.36% | 0.36% |
| 2025-06-30 | 22.69 | 22.53 | 20.74 | 91.35% | 91.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 6.38% | 6.33% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 23.38 | 23.27 | 21.60 | 92.35% | 92.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 6.64% | 6.61% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 25.05 | 24.97 | 21.67 | 86.48% | 86.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 6.49% | 6.47% | 0.06 | 0.24% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 26.39 | 26.33 | 21.37 | 80.93% | 80.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.65 | 10.06% | 10.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 35.54 | 35.45 | 29.66 | 83.42% | 83.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.01 | 8.49% | 8.47% | 0.03 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 44.14 | 44.05 | 37.15 | 84.13% | 84.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.21 | 9.55% | 9.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 52.99 | 52.57 | 42.06 | 79.21% | 79.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.65 | 10.75% | 10.66% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-12-31 | 62.68 | 62.48 | 39.68 | 63.18% | 63.31% | 0.34 | 0.55% | 0.54% | 7.04 | 11.27% | 11.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |