华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C

(013432)公募混合型
+添加自选
1.1852 0.70%+0.0082
单位净值 [2026-07-10]
1.1852
累计净值 [2026-07-10]
1.1742 -0.93%
净值估算 [2026-07-13 14:26]
  • 最近一月：-4.73%
  • 最近一季：-11.11%
  • 最近半年：-6.56%
  • 今年以来：-2.20%
  • 最近一年：18.40%
  • 最近两年：30.24%
  • 最近三年：35.08%
  • 成立以来：18.52%
  • 成立日期：2022-01-10
    最新份额：0.33亿
    最新规模：4.31亿元
    管理公司：华泰柏瑞基金
  • 基金评级： ★★★★★ 5星 同类排名约 7%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：董辰★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-101.18521.1852+0.70%
2026-07-091.17701.1770-0.38%
2026-07-081.18151.1815-0.45%
2026-07-071.18681.1868-2.02%
2026-07-061.21131.2113+0.50%
2026-07-031.20531.2053+1.35%
2026-07-021.18921.1892-0.13%
2026-07-011.19081.1908+0.72%
2026-06-301.18231.1823-0.39%
2026-06-291.18691.1869+0.32%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约18.72%，四季平均换手约83.6%。年末主题配置集中在：资源/有色(1.71%)、AI算力/光模块(1.55%)、军工/高端制造(1.51%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0%→Q4 1.55%）。四季度新进Top10：中微公司、中科曙光、中金黄金、伯特利、华勤技术。2025 年调仓：新进 18 笔（12 盈 / 6 亏）；退出 17 笔（规避 7 / 错失 10）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C-1.67%-4.73%-11.11%-6.56%18.40%-2.20%
同类型排名4954/100488295/100488105/100486520/100484087/100486339/10048
四分位排名
良好
较差
较差
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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董辰 上任时间：2023-06-09

董辰先生:国籍中国,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月29日起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年08月25日担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日起担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日担任华泰柏瑞多策略灵活配置混 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 66.5%（样本2000）
雷达分位：盈利 47·弱　波动 44·小　风险 26·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 董辰（013432）担任 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 基金经理期间（2023-06-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 25.2162%，持股集中度 均值约 0.0106，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 71.1286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 78.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 47.24%；交通运输、仓储和邮政业 12.49%；采矿业 11.02%。
• 2025-03-31：制造业 37.61%；房地产业 11.72%；交通运输、仓储和邮政业 8.89%。
• 2025-06-30：制造业 29.38%；房地产业 11.29%；交通运输、仓储和邮政业 6.94%。
• 2025-09-30：制造业 28.32%；房地产业 7.68%；采矿业 5.47%。
• 2025-12-31：制造业 43.31%；采矿业 5.2%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.26%。
• 2026-03-31：制造业 42.0%；采矿业 5.36%；交通运输、仓储和邮政业 2.1%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（36.25%） 变为 制造业（42.0%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 山金国际（000975）占净值 2.15%，较上季 新进。
• 亚钾国际（000893）占净值 2.04%，较上季 新进。
• 华鲁恒升（600426）占净值 1.99%，较上季 仓位不变。
• 鲁西化工（000830）占净值 1.95%，较上季 新进。
• 新宙邦（300037）占净值 1.7%，较上季 新进。
• 中芯国际（688981）占净值 0.02%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 9.85%，持股集中度 为 0.0019。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：27.3%、61.5%、71.4%、61.5%、83.3%、92.9%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：1、4、5、4、3、9、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 山金国际（000975）新进，占净值 2.15%（2026-03-31）。
• 亚钾国际（000893）新进，占净值 2.04%（2026-03-31）。
• 鲁西化工（000830）新进，占净值 1.95%（2026-03-31）。
• 新宙邦（300037）新进，占净值 1.7%（2026-03-31）。
• 中芯国际（688981）新进，占净值 0.02%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0106，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-06-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 36.47%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。