华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C
(013432)公募混合型
1.1708
0.26%+0.0030
单位净值 [2025-09-22]
1.1708
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.40%
- 最近一季：20.06%
- 最近半年：17.94%
- 今年以来：23.74%
- 最近一年：39.13%
- 最近两年：32.08%
- 最近三年：29.03%
- 成立以来：17.08%
- 成立日期：2022-01-10
- 基金经理：董辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.34 | 2.33 | 1.68 | 71.62% | 71.78% | 0.12 | 4.95% | 4.92% | 0.28 | 11.92% | 11.85% | 0.03 | 1.47% | 1.47% |
| 2025-06-30 | 3.91 | 3.88 | 2.43 | 61.94% | 62.25% | 0.23 | 6.03% | 5.98% | 0.46 | 11.81% | 11.71% | 0.01 | 0.13% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 6.92 | 6.76 | 6.25 | 90.06% | 90.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 9.92% | 9.69% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 6.42 | 6.41 | 5.98 | 93.18% | 93.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 6.64% | 6.63% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 5.89 | 5.86 | 5.45 | 92.47% | 92.50% | 0.30 | 5.20% | 5.18% | 0.13 | 2.28% | 2.27% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 6.19 | 6.11 | 4.21 | 67.50% | 67.95% | 0.31 | 5.03% | 4.96% | 1.63 | 26.67% | 26.29% | 0.05 | 0.80% | 0.80% |
| 2022-12-31 | 6.34 | 6.27 | 5.75 | 90.62% | 90.71% | 0.26 | 4.18% | 4.14% | 0.31 | 4.90% | 4.85% | 0.02 | 0.30% | 0.30% |
| 2022-06-30 | 6.95 | 6.85 | 5.75 | 82.45% | 82.70% | 0.28 | 4.06% | 4.00% | 0.92 | 13.46% | 13.26% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |