建信创业板ETF联接E
(013443)公募股票型ETF联接指数型
2.3509
-0.19%-0.0045
单位净值 [2026-04-30]
2.3509
累计净值 [2026-04-30]
2.3464
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.02%
- 最近一季：9.38%
- 最近半年：11.78%
- 今年以来：13.80%
- 最近一年：82.35%
- 最近两年：90.46%
- 最近三年：57.45%
- 成立以来：17.88%
- 成立日期：2021-09-06
- 基金经理：葛鲁禹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.98 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.40% | 5.96% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 1.03 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.47% | 7.11% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 0.69 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.79% | 7.62% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.84% | 6.57% | 0.00 | 0.51% | 0.50% |
| 2023-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.37% | 6.84% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2022-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.29% | 9.76% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
| 2022-06-30 | 0.93 | 0.92 | 0.01 | 0.82% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.28% | 6.09% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2021-12-31 | 0.95 | 0.94 | 0.01 | 1.29% | 1.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.25% | 6.01% | 0.01 | 1.37% | 1.36% |