长盛安逸纯债债券D
(013456)公募债券型
1.2859
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.2859
累计净值 [2026-04-02]
1.2862
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：11.50%
- 成立以来：22.21%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：刘欣,王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-19 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-20 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金（长盛安逸纯债D份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-27 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金调整暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 |
| 2024-01-20 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-11 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金调整暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 |
| 2023-10-25 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-28 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-28 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金（长盛安逸纯债D份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 长盛基金管理有限公司关于增加博时财富为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投、转换及费率优惠业务的公告 |
| 2023-08-25 | 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-07-21 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |